【概述】

企业内组织间发生跨组织调拨的分布式调拨业务的时候,有可能因为组织之间的地域距离导致调出单与调入单的日期存在跨期的情况,月底进行组织间结算创建结算清单的时候,是否考虑这种调出未调入,或者调出部分调入的情况,需结合组织间结算相关参数控制。涉及到的参数有四个,如图:

参数设置路径:

administrator登录客户端,在【基础管理】→【公共设置】→【参数设置】界面进行设置,普通用户登录打开【组织间结算系统参数】时,仅能查看参数,参数灰色无法设置。

【参数说明】

一、跨组织分步式调出单关联调入数量为0时不结算:勾选该参数,当分步式调出单未关联分步式调入单,即关联调入数量为0时,调入单和调入单都不参与结算。

本月发生跨组织分步式调出单,由于地域距离,货物暂未运输到调入组织调入仓库中,所以系统中还未录入分步式调出单,此时月末创建结算清单是否包含此类只有调出单未有调入单的数据,系统通过关联调入数量判断。

8月调出物料100,此时并未调入,关联调入数量为空,如图:

此时如未勾选参数【跨组织分步式调出单关联调入数量为0时不结算】去创建结算清单,可以看到可以进行结算创建结算清单,有调出无调入,也就有应收结算清单,无对应应付结算清单,如图:

如果此时勾选参数【跨组织分步式调出单关联调入数量为0时不结算】去创建结算清单,就不会显示该业务,也就是不结算该业务。

二、跨组织分步式调出单部分关联调入单不结算:勾选该参数,当分步式调出单数里部分下推调入单或者未下推调入单,调出单调入单都不参与结算。

本月发生跨组织分步式调出单,由于地域距离,货物暂未全部运输到调入组织调入仓库中,仅对部分运输到的做了分步式调入单,还有部分未运输到的未下推调入单,此时月末创建结算清单是否包含此类调出单部分调入的数据,系统通过关联调入数量判断。

8月调出物料100,已经下推调入单30,剩余70未入库,如图:

此时如未勾选参数【跨组织分步式调出单部分关联调入单不结算】去创建结算清单,可以看到结算调出单100,结算调入单30,如图:

此时如勾选参数【跨组织分步式调出单部分关联调入单不结算】去创建结算清单,就不会显示该业务,也就是不结算该业务。可以等到后续全部调入了再进行结算。

三、分步式调出调入单按最后调入日期整体结算:勾选该参数,分步式调出分次调入的话需等到全部调入才结算,且需要验证调入单最后的日期在结算日期范围内进行分步式调出单和分步式调入单的结算,如调入单最后的日期不在结算日期范围内则不进行结算。分步式调出单部分调入或未调入的时候都不结算。

8月1日分步式调出100,8月16日分步式调入30,9月1日分步式调入70.如果勾选该参数,当结算日期范围是8月1日至8月31日的时候,不结算该调出及调入业务,当结算日期范围是8月1日至9月1日的时候,结算该调出及调入业务。如图:

四、分步式调入单日期大于截止日期时允许生成应付结算清单:勾选该参数,分步式调入单的日期在结算日期范围外也可生成应付结算清单,不勾选该参数,分步式调入单的日期在结算日期范围外不生成应付结算清单。

8月1日分步式调出100,8月16日分步式调入30,9月1日分步式调入70.如果勾选该参数,当结算日期范围是8月1日至8月31日的时候,如果勾选该参数,结算日期范围虽然未包含9月1日,也可将这部分数据包含在内生成应付结算清单。

【扩展】

更多组织间结算相关参数说明,可参考:组织间结算系统参数秒懂!

【注意】

分步式调出本月部分调入次月剩余部分调入的时候,如果设置参数本月不进行结算,会导致分步式调入单无成本,需考虑勾选【期末存在零成本单据允许结账】参数进行结账,同时次月进行组织间结算之后,本月调入部分的成本需手动调整。