[概述]

  在企业经营中,经常与客户是一月一结,特别是有一定合作基础的客户。月结控制,是按月度来控制信用的,在月底计算当月的应收未核销金额,如果应收未核销金额大于信用额度则,下个月新增销售单据时就会提示月结超标。 月结控制,不再每天为信用管理而烦恼 

[操作步骤]

  1.在信用检查规则中,可以针对具体的单据类型勾选启用月结控制 ,如下图所示:

  2.新增信用档案对应该信用检查规则 ,如下图所示:

 3.在月底的时候进行月结信用数据计算,注意新版本V7.6这里的月份是指财务会计日历的期间,比如 财务会计期间的第一期是指 12月25日--1月24日,那这里计算的也是到 1月24日的应收未核销余额。

4.新增下个月的销售单据(信用检查规则启用了月结控制的单据)时,系统就会获取上个月单据上的客户的月结计算的结果数据,如果是超标的,就会提示不通过,无法提交审核该单据,如下图所示:

  4.月结控制支持销售订单、发货通知、出库单三张单据的审批流,在审批流程节点增加服务,操作“审批流信用压批、月结”控制,可以支持到月结控制审批流,如下图所示:  

上述就是关于信用月结的相关内容,除此之外您需要注意的是:

月结控制只支持在单据审核时进行控制判断,控制强度按信用系统参数“信用压批、月结控制超标强制业务终止”进行控制,当勾选该参数时,则月结控制超标时,强制业务终止。如果不勾选该参数,则按单据审核时弹出的提示是否继续执行审批进行“是”、“否”判断,如果点“是”等于提醒功能,审批通过,如果点“否”,则审批不通过。参数设置如下图所示:

  按月结控制计算选择的应收月结控制期间,去找应收对应会计期间,该客户对应销售组织下应收款未核销的余额与该客户在授信组织下信用授信额+有效期内的临时授信额比较。如果应收款未核销余额大于信用授信额+临时授信额,则超标。