采购对账功能说明

一、业务场景

采购对账管理功能主要适用于，企业或供应商需要定期的进行业务对账，业务人员根据业务场景，按入库，退料，或者按收料进行对账。对账时需要双方共同确认对账内容，并在得到双方的确认后，由企业方按对账单生成下游财务单据。

二、对账流程

三、使用对象

采购员，财务人员

四、操作说明

操作步骤：

1、  创建对账方案

a)         创建对账方案，指定对账方案编码，名称，描述。

b)        指定对账类型，对账类型目前分为：采购入库单+采购退料单，收料通知单，后期会支持按应付单对账。采购入库单+采购退料单类型主要用于外购生产物料的对账；收料通知单主要用于费用类，资产类的业务对账。选择时，需要按业务场景选择。

c)         采购组织/结算组织，字段组织，匹配单据的采购组织和结算组织。

d)        供应商：选择需要对账的供应商，企业端支持多选，供应商协同端不支持选择。

e)         单据类型：支持按指定的单据类型进行对账。创建对账单时，按指定的单据类型获取对账单据。

f)          对账期间：支持快速选择对账区间，支持可选项：上一次财务结账日期至今；本月；自定义。

g)         物料分组/物料编码：指定物料范围，当同时选择时，按选择范围的交集确认物料范围。

h)        采购员：指定按单据中的采购员筛选对账单据。

i)           价格来源：用于指定对账时，对账单据的价格来源。可选项：对账单据，采购订单，采购价目表。当选择对账单据时，价格直接来源于对账单据的单价和含税单价字段；当选择采购订单时，价格来源于对账单关联的上游采购订单；当选择价目表时，价格来源于采购价目表。

为保证数据安全，供应商在协同端不支持创建对账方案，供应商可使用企业端创建的对账方案快速发起本供应商的对账需求。

2、  发起对账，创建对账单，对账单审核，发布对账单

在对账方案中发起对账，系统会批量创建对账单

系统根据对账方案中选择的供应商和相关参数，支持批量创建消耗汇总，当供应商有多结算币别时，会分开创建对账单。

在供应商信息中会显示供应商名称，结算币别，对账物料行数，对账的行数是否完整显示，当对账时，若业务单据数量较多时，为了保证系统性能，系统会限制显示行数默认系统显示行数为2000行，可以通过【对账明细总数】【对账明细显示完成】字段判断当前供应商的明细对账数据在明细表中是否显示完整。显示行数不完整的对账不会生成生成对账单，【对账明细总数】显示为0 的供应商不会生成对账单。可再次发起对账，不会影响再次发起对账获取业务数据。

【单价为空生成对账单】参数控制当按对账方案，无法获取到对账单价格时，是否需要生成对账单。

在批量创建页面确认后，会批量生成对账单，一张对账单只对应一个供应商。

生成对账单后，可以点击生成结果信息中的链接“采购对账单列表”快速打开单据列表，列表仅显示本次生成的对账单。

3、  对账确认/反确认

a)         对账单生成后，需要确认对账数量，单价等信息，确认无误后审核。

b)        审核后需要发布对账单，只有发布后，对方才能看到对账单。

c)         对账确认过程中需要确认对账数量，对账金额，对账数量不允许大于应对数量，否则系统会提示。

d)        确认方若对对账数据有异议，可以驳回到发布人，退回后，单据对账状态为待发布，需要修改后重新发布。

e)         确认方确认无误后，点击按钮【确认方确认】，此时单据需要发起方确认。

f)          发起方需要确认确认方的数据是否有异议，可以退回给发起方重新确认，退回后，对账状态为待确认方确认。

4、  对账完成

发起方确认无异议后，点击【发起方确认】按钮。

完成对账流程，企业端若需要生成应付数据，可以点击按钮【生成应付单】，系统会按照原单下推应付单。并在对账单中记录生成应付状态

5、  生成下游单据

确认完成后，可以点击按钮【生成应付单】，系统会按照原单下推应付单。并在对账单中记录生成应付状态

五、参数说明

对账参数为数据中心级参数，不支持按组织设置。

批量对账最大显示行数：批量对账页面中支持显示的最大行数，行数越大在系统加载时速度越慢，建议根据业务量设置。

生成应付单最大同步行数：对账单在确认完成后，点击按钮生成应付单，若对账单行数超过参数值时，系统采用异步方式生成应付单，主要是避免在单据业务量大时，避免对业务前台操作的影响，后台异步方式生成应付单不会影响对账单生成应付结果。

对账单生成应付单不验证新增权限：若当前操作人无应付单新增权限，可以通过此参数控制跳过权限验证。

生成应付单单据状态：用于指定生成应付单时的最终状态。

单价为空生成对账单：在批量对账时，控制无价格的业务单据行是否生成对账单。

六、对账单主要字段说明

七、主要事项

1、  若有使用供应商协同，需要在对账单中按对账发起方锁定按钮【确认方确认】，【确认方退货】，避免发起方误操作。

2、  需要注意对账方案中的价格来源参数控制，在生成应付单时，是按对账单最终确认的价格和数量生成应付单。

3、  对账过程中的业务单据不支持多次发起对账，对账单据中有记录已对账数量和对账状态。

4、对账单目前仅支持业务单据对账，生成应付单，暂还不支持应付单对账，并生成发票，后续版本会新增功能实现功能全覆盖。