1总体流程图

2. 费用申请单

用申请单主要用于处理费用申请和费用借款，一单两用。

2.1功能路径

【财务会计】－>【费用报销】－>【费用申请】－>【费用申请单】

2.2字段说明

带*号为必填项，

申请借款：

若勾选，此单为费用借款单据；此时，系统自动显示“申请借款”页签，申请人需将“申请借款”相关信息补充完整（如下图）。若不勾选，此单为费用申请单据。其中结算方式以财务为准默认内部结算，往来单位如果是自己借款选择员工，如果给客户或供应商打款选择对应的客户或者供应商。若平时需要借款的时候做费用申请单一定勾选申请借款。

费用项目：根据自己所需要申请的类型选择对应的项目(不清楚的话具体费用可以咨询财务)，如福利/返利等。这个直接影响到最后财务核算。

申请金额：申请的费用金额或借款金额。

核定金额：审核时可见可修改，为审核时确认的金额。

关联查询：可以查看下查或上查与此单相关联的单据，也可以查看对应的流程审批图。

下推：费用申请单下推费用报销单时，可以合并下推。合并下推时，源单首行“费用项目”携带到报销单“费用项目”，源单申请金额汇总填入报销单“费用金额”。

打印：如果是第一次打印需要选择模板，选项--->套打设置---->找到单据类型选择对应的单据，如果是勾选了借款，则选择带借据模板如下图

其他说明：保存提交后自动进入审批流进行审批，审批过程中无法反审核只能通过管理员终止改流程的审批，审批完成后才能打印及下推下游单据。

3付款单（由财务操作）

4付款退款单（由财务操作）

5费用报销单

费用报销单主要用于费用报销业务。可以通过费用申请单推生成费用报销单，系统将自动完成报销付款/借款的核销，或者直接新增费用申请单。

5.1功能路径 

【财务会计】－>【费用报销】－>【费用报销】－>【费用报销单】

5.2说明

5.2.1如果是上游费用申请单下推出来的费用报销单

情况一只需要报销的：直接选费用承担部门即可，其他都不要打钩。

情况二需要退款的：如果费用申请单未推付款退款单的，需要勾选申请退款，勾选之后明细信息会出现退款金额输入框，填入需退款的金额即可，审核完成后自动生成付款退款单，生成的单据为创建状态。

注意：有增值税专用发票的一定要填写税率，核对税额，价税合计金额才是实际报销的金额。如果同一张单据费用由两个或两个以上部门承担，费用报销单明细信息新增行，选择不同的费用承担部门。同时上传财务审核单据附件。

保存提交后进入流程审批，审批完成后打印出来流程和报销模板，粘贴发票，找财务报销。

5.2.2如果是直接新增的费用报销单（默认是勾选申请付款）

填写相关信息后，需要勾选申请付款和实报实付。保存提交审核走审批流程，审核完成后自动生成付款单。