【概述】

启用暂估应付冲回模式,采购入库单与暂估应付单跨期可能对存货对账产生影响。

【操作步骤】

1、版本7.7.5.1.202010之前的业务,如果启用暂估应付冲回模式,当期采购入库单/退料单未下推暂估应付单,应付款结账会提示不通过:“包含已入库未应付单据”;

2、7.7.5.1.202010及以后版本,应付款管理系统参数→结账参数“暂估模式下结账不校验库存单据是否已下推应付单”默认不勾选,如果勾选则应付款结账不会校验采购入库单/退料单是否下推了应付单;

3、采购入库单跨期下推暂估应付单,暂估应付单审核时会提示入库单入库日期与暂估应付单业务日期不在同一期间,请修改;

4、如果需要跨期,则需要取消应付单审核操作上关于入库日期与应付日期同一期间校验的插件;

5、如果采购入库单与暂估应付单跨期,当期无法与应付单钩稽,需要手工维护采购入库单的成本;

6、采购入库单跨期下推暂估应付单,如果使用暂估应付单、红冲暂估应付单、财务应付单生成凭证,因为库存单据在前一期,账务处理做在后一期,会导致存货对账不平。

【说明】

1、如果采购入库单与暂估应付单跨期,需要使用采购入库单生成凭证,

借:库存商品,贷:应付暂估;

2、跨期下推暂估应付单时应付单不生成凭证,到票时下推财务应付并生成凭证,

借:暂估应付,贷:应付账款-明细应付款。

3、如果暂估应付单与采购入库单或者暂估应付单与财务应付单有差异产生了入库成本调整单,入库成本调整单需要生成凭证,借:库存商品,贷:应付暂估。