采购入库单拆单业务
【概述】
采购入库单因为某些原因需要将一个入库单拆成两个入库单,比如采购入库单入库100,未启用暂估应付冲回模式,当月到票60,需要确保入库单与应付单数量一致,就需要将入库单进行拆单,拆成60与40,60的单据下推应付单,40的单据暂估。
【操作步骤】
采购入库单列表,选择需要拆单的入库单,点击拆单按钮,在调出的单据界面输入拆单数量(计价),点击保存按钮即可。
生成的单据在原单据编号后面加入后缀_001
【拆单失败举例】
1、当采购入库单已经全部下推应付单的时候,进行拆单系统会报错:第1行分录物料【委外1】拆分数量(计价)【40】不合法!此行物料全部数量已关联生成了应付单。
如需拆单,建议删除应付单再拆单,拆单完毕再次下推应付单。
2、当采购入库单是已经关账的期间的单据,进行拆单系统会报错:当前拆单单据的入库日期小于等于本期核算关账日期,不允许进行拆分操作!
如需拆单,建议考虑存货反结账/反关账操作再拆单,或者参考下面的解决方案处理。
3、当采购入库单已经生成凭证,进行拆单系统会报错:当前拆单单据已生成总账凭证或者业务凭证,不允许进行拆分操作!
如需拆单,建议删除凭证,拆单完毕重新核算单据再生成凭证。
【扩展】
已经关账期间的采购入库单如需要跨期拆单,有参数可以实现,采购管理系统参数中有默认隐藏的参数【允许采购入库单存货核算关账后拆单】,BOS扩展设置该参数的可见性:
前台可打开采购管理系统参数勾选该参数:
勾选之后再次对已经关账的期间的单据进行拆单,可成功拆单:
拆单之后,单据如图:
【注意】
按照上述方法可实现采购入库单跨期拆单,但是针对跨期拆单业务,需要关注以下影响点:
1)历史期间的入库单,拆分后,在成本核算表只能记录原母单成本,不能记录拆分后子单成本。下推应付单,不能正确产生成本调整单。
2)历史期间的入库单,生成凭证,只有母单原金额和数量,子单无凭证,如果使用数量金额式记账请不要使用跨期拆单功能。
3)历史期间的采购入库单在部分报表的金额不会体现拆分后的金额
上述举例跨期拆单的采购入库单,查看核算单据查询,依然是原单的数量300,并未展示成拆单之后的数量180及120:
查询存货核算的报表,比如存货收发明细表,也是原单单号及数量,不展示拆单的单号信息:
查询采购明细表,显示拆单后的信息:
上述拆单之后的采购入库单,本期下推应付单,修改应付单的单价,发现生成的成本调整单金额是错误的,根据上述核算单据查询的图,采购入库单CGRK00011原本数量300,总成本530.97,下推应付单不含税金额如图:
查看钩稽日志可看到生成的成本调整单金额是:
此时的成本调整单分别是单据数量180及120的不含税金额全部的金额,并未减去之前暂估的成本金额。出现此类情况,需手动计算录入调整的成本调整单,否则会导致存货金额偏差。
【扩展知识】
采购入库跨期拆单业务参考知识:采购入库跨期拆单业务说明
采购入库单拆单业务
本文2024-09-23 02:31:59发表“云星空知识”栏目。
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