【问题描述】

预算执行交叉分析表的取数逻辑和作用

【详细解析】

1.作用

与预算执行分析作用是一样的,基于预算控制规则的预算执行分析,分析预算数据和实际执行数据进行比对,分析可用预算与执行进度等;

但是预算执行交叉分析提供二维交叉分析样式的预算执行分析

2.路径

管理会计→预算管理→预算分析→预算执行交叉分析

3.字段说明

(1)选项:包含已提交未审核的实际执行单据

选中时,获取已执行的实际数时,包含已提交未审核的实际执行单据。
否则,只包含已审核单据

(2)选项:包含已保存的实际执行单据

选中时,获取已执行的实际数时,包含创建、重新审核以及已提交未审核的实际执行单据。

(3)选项:显示预算数为空的数据行

在满足过滤条件的前提下,预算数为空(也就是没有编制预算数)时,如果存在实际发生数,也正常显示该数据行。

(4)调整后预算数

调整后预算数=原始预算数+预算调整数

(5)申请占用

过滤条件所选预算控制规则,【控制单据】.【预算影响类型】=“申请占用”的单据,统计该单据相应项目数据类型的【单据字段】金额。
已关闭的单据,不在【申请占用】统计范围。

(6)申请冲回

过滤条件所选预算控制规则,统计单据相应项目数据类型的【单据下推回写/冲销源单字段】金额

(7)预算执行

过滤条件所选预算控制规则,【控制单据】.【预算影响类型】=“预算执行”的单据,统计该单据相应项目数据类型的【单据字段】金额

(8)执行冲回

过滤条件所选预算控制规则,【控制单据】.【预算影响类型】=“预算冲回”的单据,统计该单据相应项目数据类型的【单据字段】金额

(9)关闭释放

控制规则配置关闭字段。已关闭的申请占用类单据的【申请占用】-【申请冲回】

(10)实际执行

申请占用】-【申请冲回】+【预算执行】-【执行冲回】

(11)可用预算

【调整后】预算数-【实际执行】

(12)预算执行进度%

(实际执行/调整后预算数)%

4.具体查询

(1)单选组织查询

(2)按组织层级汇总查询

5.补充说明

(1)建议使用客户端查询预算执行交叉分析,执行进度等计算均是正常的,客户有插件进行特殊处理

不建议使用网页端(H5端查询),因为由于交叉分析表,基于交叉表控件实现,导致小计行和总结行的【预算执行进度%】无效,均是被动明细项小计

并且查询网页端,也出现了提示

【备注】全文图片是在8.2.0.20240229版本上操作所附的截图