预算管理操作步骤新
名称标题不变,在旧标题再旧,新标题不用加新,旧标题的扩展问转移到新标题
【业务场景】
蓝海电子公司2019年差旅费每月不超过1000。
【操作步骤】
1、启用预算管理,用Administrator登陆K/3Cloud,进入【基础管理】→【公共设置】→【参数设置】找到预算管理,勾选参数“启用预算控制”;
2、设置预算组织架构,预算组织的类型有组织和部门,可以针对组织或者部门进行预算控制;(只有一个默认组织架构,目前预算方案中分配预算模板时只能选到默认的组织架构)
3、先设置【模板样式方案】,选择预算日历、业务类型、报表周期、报表包含周期、是否多组织表等,新增行列维度费用项目,并根据业务需要选择显示属性、主维度、关联维度、是否显示小计合计行,隐藏帖子:预算模板样式方案
4、新增预算模板,点击样式方案填充,选择方案点击批量填充,在点击纬度值填充。
a、当【模板样式方案】中“报表包含周期”包含多个周期类型,系统自动将预算日历添加到列维度,且不允许删除;
b、当“报表周期”为月时,则“报表包含周期”只有月;
5、设置预算方案,分发预算模板,在【预算方案】中新增预算方案,先将单据头字段填好后保存提交审核,然后在中间预算模板中新增行选中预算模板分发:
a、选中预算模板点击【分发】后,在弹出的对话框中点击【选择组织】,勾选组织后返回数据,此时可以选到的是默认的预算组织架构;
b、在对话框中的“报表起始日期”可以进行修改,如果预算是从2019年1月1日开始执行,则可以改为2019年1月1日;
6、新增预算控制规则,费用申请单占用,费用报销单执行。
a、新增预算控制规则时,【控制维度】中维度范围为空时,默认对预算模板样式方案中所有维度值进行控制,若选中了某一个维度值,则只对这个维度值的单据控制,其他维度值单据则不会弹出提示等;
b、当预算方案中“预算编制主体”的“组织类型”为部门时,预算控制规则【控制单据】页签中【部门来源】需要填写来源,若“组织类型”为组织时则不用填;
7、预算控制台针对蓝海电子公司进行规则分配
8、编制预算报表,在预算编制台中新增相应组织或者部门的预算报表,预算数据支持手工录入,可以整块复制粘贴数据,或者按引入模板引出excel,在excel表填好后,点击按引入模板引入excel,最后保存提交审核;
9、在预算方案监控中,过滤预算方案和预算年度,对于已完编的预算报表就可以选中相应期间点击【执行】,对于正在执行的也可以【反执行】操作;
8、单据控制,以上设置完成后,在相应控制单据提交时,就会按照规则及预算金额进行控制,超预算时会有提示;
a、可以在【预算控制日志】中查看受控单据的预算控制情况;
b、可以在【预算执行分析】中查看预算的实际占用,剩余预算及预算进度等信息;
【参考链接】
预算调整https://vip.kingdee.com/school/topic/205254496532912438?pathId=248130929355815424&productLineId=31&lang=zh-CN
【说明】
1、如果在主控台看不到【预算控制日志】和【预算执行分析】,需要用Administrator登陆后,在业务对象功能授权中进行授权即可;
2、【预算执行分析】表中相关字段取值规则如下:
a、当预算控制规则【控制单据】页签中预算影响类型为“申请占用”,则单据字段值会填写执行分析表“申请占用”字段;
b、当预算控制规则【控制单据】页签中预算影响类型为“预算执行”,则单据字段值会填写执行分析表“预算执行”字段;
c、当预算控制规则【控制单据】页签中预算影响类型为“预算冲回”,则单据字段值会填写执行分析表“执行冲回”字段;
d、当预算控制规则【控制单据】页签中控制数据中字段“单据下推回写/冲销源单字段”有填写取值字段时,则字段值填写“申请冲回”字段;
e、执行分析表各字段值关系:实际执行=申请占用-申请冲回+预算执行-执行冲回,可用预算=调整后-实际执行;
【备注】全文图片是在8.2.0.20231109版本上操作所附的截图
预算管理操作步骤新
本文2024-09-23 02:23:07发表“云星空知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-k3cloud-152061.html
