经营会计--阿米巴资产负债余额表
一、功能介绍
1.经营账簿、利润中心
必录。
支持某个利润中心下查看所有阿米巴的资产、负债、期初期末余额。
也可以根据需要选择指定的一个或多个阿米巴查看。
2.经营分类
默认选择所有资产和负债类型的经营分类。
也可以根据需要选择指定一个或多个经营分类进行查询
3.期间
支持某个期间或者多个期间阿米巴资产负债数据的查看、也支持某个日期范围内的阿米巴资产负债查看。
更改期间会自动携带日期,对日期进行更新。
更改日期范围也会自动携带期间变化。
报表取数,资产负债是以日期为过滤取值。
4.经营分类级次与显示经营分类
经营分类级次默认为空。
显示经营分类默认不勾选。
下拉列表默认从小到大显示所有级次。
显示策略:
显示经营分类,而且级次为空时,默认最大级次的经营分类。
显示经营分类,而且级次为1时,查询的经营分类仅显示到1级
显示经营分类,而且级次为2时,查询的经营分类显示到2级。
不显示经营分类时,仅显示默认项。
5、按利润中心合并
按利润中心中心合并时,会抵消阿米巴内部交易的数据。
可以指定同一个利润中心下所有或多个阿米巴的合计,合计可以选择经营分类及其显示级次。
二、取数逻辑
1.阿米巴、经营分类
全部来源经营会计--经营流水账。
经营分类仅取资产和负债类型的经营分类。
2.期初余额
数据来源经营会计--初始化录入,加上本期以前的经营流水账汇总数据。
关于资金类的数据,可以参考阿米巴账户收支明细表和阿米巴账户余额表。
3.本期增加、减少
数据来源经营会计--经营流水账。
统计本期内的资产和负债的增减情况
三、相关公式
资产本期增加 = 收入类型金额 +(资产转资产)转入资产经营分类金额 +(负债转资产)资产经营科目金额
资产本期减少 = 支出类型金额 +(资产转资产)转出资产经营分类金额 +(资产转负债)资产经营科目金额
负债本期增加 = 支出类型金额 +(负债转负债)转入负债经营分类金额 +(负债转资产)负债经营科目金额
负债本期减少 = 收入类型金额 +(负债转负债)转出负债经营分类金额 +(资产转负债)负债经营科目金额
本期增减 = 本期增加 - 本期减少
期末余额 = 期初余额 + 本期增减
四、二开指引
可以参照如下报表字段的最终数据。
FAMEBAUNITID int --阿米巴内码
FAMEBAUNITNO nvarchar(510) --阿米巴编码
FAMEBAUNITNAME nvarchar(510) --阿米巴名称
FACCOUNTID int --经营分类内码
FACCOUNTNO nvarchar(1000) --经营分类编码
FACCOUNTNAME nvarchar(510) --经营分类名称
FAMOUNTDIGITS int --金额精度
FOPENINGBALANCE decimal(23, 10) --期初余额
FCURRENTINCREASE decimal(23, 10) --本期增加
FCURRENTDECREASE decimal(23, 10) --本期减少
FENDINGBALANCE decimal(23, 10) --期末余额
FCURRENTINCOME decimal(23, 10) --本期增减
FROWTYPE int --行类型
FIDENTITYID int --唯一编码
可以把这些数据读取后放到内存二次加工,完成灵活二开。
经营会计--阿米巴资产负债余额表
本文2024-09-23 02:22:57发表“云星空知识”栏目。
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