经营会计--阿米巴资产负债余额表

栏目:云星空知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-23浏览:1

经营会计--阿米巴资产负债余额表

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一、功能介绍

1.经营账簿、利润中心

必录。

支持某个利润中心下查看所有阿米巴的资产、负债、期初期末余额。

也可以根据需要选择指定的一个或多个阿米巴查看。

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2.经营分类

默认选择所有资产和负债类型的经营分类。

也可以根据需要选择指定一个或多个经营分类进行查询

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3.期间

支持某个期间或者多个期间阿米巴资产负债数据的查看、也支持某个日期范围内的阿米巴资产负债查看。

更改期间会自动携带日期,对日期进行更新。

更改日期范围也会自动携带期间变化。

报表取数,资产负债是以日期为过滤取值。 


4.经营分类级次与显示经营分类

经营分类级次默认为空。

显示经营分类默认不勾选。

下拉列表默认从小到大显示所有级次。

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显示策略:

显示经营分类,而且级次为空时,默认最大级次的经营分类。

显示经营分类,而且级次为1时,查询的经营分类仅显示到1级

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显示经营分类,而且级次为2时,查询的经营分类显示到2级。

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不显示经营分类时,仅显示默认项。

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5、按利润中心合并

按利润中心中心合并时,会抵消阿米巴内部交易的数据。

可以指定同一个利润中心下所有或多个阿米巴的合计,合计可以选择经营分类及其显示级次。

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二、取数逻辑

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1.阿米巴、经营分类

全部来源经营会计--经营流水账。

经营分类仅取资产和负债类型的经营分类。


2.期初余额

数据来源经营会计--初始化录入,加上本期以前的经营流水账汇总数据。

关于资金类的数据,可以参考阿米巴账户收支明细表和阿米巴账户余额表。


3.本期增加、减少

数据来源经营会计--经营流水账。

统计本期内的资产和负债的增减情况


三、相关公式

资产本期增加 = 收入类型金额 +(资产转资产)转入资产经营分类金额 +(负债转资产)资产经营科目金额

资产本期减少 = 支出类型金额 +(资产转资产)转出资产经营分类金额 +(资产转负债)资产经营科目金额

负债本期增加 = 支出类型金额 +(负债转负债)转入负债经营分类金额 +(负债转资产)负债经营科目金额

负债本期减少 = 收入类型金额 +(负债转负债)转出负债经营分类金额 +(资产转负债)负债经营科目金额

本期增减 = 本期增加 - 本期减少

期末余额 = 期初余额 + 本期增减


四、二开指引

可以参照如下报表字段的最终数据。

                              FAMEBAUNITID            int  --阿米巴内码

                              FAMEBAUNITNO            nvarchar(510)  --阿米巴编码

                              FAMEBAUNITNAME          nvarchar(510)  --阿米巴名称

                              FACCOUNTID              int  --经营分类内码

                              FACCOUNTNO              nvarchar(1000)  --经营分类编码

                              FACCOUNTNAME            nvarchar(510)  --经营分类名称

                              FAMOUNTDIGITS           int  --金额精度

                              FOPENINGBALANCE         decimal(23, 10)  --期初余额

                              FCURRENTINCREASE        decimal(23, 10)  --本期增加

                              FCURRENTDECREASE        decimal(23, 10)  --本期减少

                              FENDINGBALANCE          decimal(23, 10)  --期末余额

                              FCURRENTINCOME          decimal(23, 10)  --本期增减

                              FROWTYPE                int  --行类型

                              FIDENTITYID             int  --唯一编码


可以把这些数据读取后放到内存二次加工,完成灵活二开。

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