[业务场景]

资产处置单在处置的当月没有生成凭证,并且总账对应的期间已经结账,该如何处理?

[解决方案]

方案1.如果想把凭证补录在处置的当月,只能总账的对应账簿进行反结账,用资产处置单生成凭证或者手工录入凭证在处置的当月;

方案2.如果想把凭证补录在后续的会计期间,则总账在对应期间手工录入凭证或者通过BOS在资产处置单上加一个日期字段,放开该日期字段和保存按钮在已审核状态下的锁定性,并暂时取消启用资产处置单操作列表保存操作中的服务插件(切记修改完单据之后要将服务插件勾选回来),在资产处置单上填写上想要生成凭证的日期并保存资产处置单,修改资产处置单的凭证模板上的日期为新增的日期字段,再生成凭证,此种处理方法会造成总账和业务系统从处置月份到凭证生成月份之间对账有差异;

通过BOS自定义新增日期字段的相关截图如下:

[特殊说明]

• 后续想要避免此问题,可以勾选固定资产参数设置中的[固定资产生成的凭证未过账不允许结账],则单据未生成凭证时固定资产模块结账会有提示:结账失败,存在未生成凭证的单据;或者总账管理参数不勾选[结账时不检查业务单据的凭证生成情况]时总账期末结账会提示有存在未生成总账凭证的业务单据。

[备注]以上解决方案适用于金蝶云星空企业版和标准版全版本。