【问题描述】
固定资产卡片的资产组织和货主组织不同时ERP系统中资产卡片业务的流程

【业务场景】
一个资产组织可以管理多个货主组织的资产,货主组织不再进行资产的日常业务处理,全部委托资产组织进行管理,以蓝海实业集团和蓝海电子公司为例:
1、蓝海实业集团是业务组织且具有资产职能
2、蓝海电子公司是业务组织但不具有资产职能
3、蓝海实业集团固定资产启用日期202201,当前账期为202203;蓝海电子固定资产启用期间202204
3、蓝海电子公司于20220201月购买电脑一台,未税成本5000元。
因为资产组织是资产的管理组织,只能输入组织只能为资产职能的组织;货主组织是资产的所有权的归属组织,货主组织必须为业务组织。所以蓝海电子公司需要委托蓝海实业集团进行资产的管理。

【解决方案】
step1:存在货主组织与资产组织非同一组织时,可以设置两组织间的业务关系,资产组织为受托方,货主组织为委托方。系统中只要存在资产的组织业务关系,所有同时存在资产组织与货主组织的单据全部受这种关系控制。不存在则不控制。

具体步骤为:登陆administrator账号,设置蓝海电子公司和蓝海实业集团的业务委托关系:资产托管-资产代管。参考:https://vip.kingdee.com/questions/6046/answers/9528


step2:蓝海电子公司新增资产卡片
1、设置了资产组织业务关系,资产组织需要选择对应的受托方,货主组织可以选择到受托方和委托方。若没有设置资产业务委托关系,选定资产组织后,货主组织只能是对应的资产组织。


2、固定资产模块根据的是货主组织对应的期间进行计提折旧和结账,卡片的入账日期选择货主组织的当前期间,货主组织的启用日期可以和资产组织的启用日期不一致。


3、在资产卡片查询资产组织和货主组织不一致的卡片,需要到资产组织下面去查询,原因是资产组织是作为资产管理的组织。


4、计提资产组织和货主组织不一致的卡片,需要到货主组织下面去计提,原因是按照货主组织进行的折旧,见下图:


[备注]全文图片是在8.0.0.202209版本上操作所附的截图