【业务场景】

需要在系统提前录入下一期的资产变更单,先暂存,这样下一期就能减少单据录入的工作量,但是发现即使暂存的变更单也会影响到当期固定资产模块的结账,所以当存在暂存的资产变更单时,固定资产模块能否结账呢?

【原因分析】

由于资产变更单后台的计算逻辑比较特殊,一旦当期做了资产变更单,不管单据的业务日期是当期还是未来期间还是为空,一旦单据形成,不管是任何状态,就会记录到后台计算表中,当期结账都会校验有资产变更单未审核,不允许结账。

【解决方案】

当做了大量的暂存的资产变更单,由于无法结账该如何操作:

一. 暂存的资产变更单是当前结账期间的

例如:当前期间是2022.8月,若这些暂存的资产变更单是当期的,结账之前要保存在当前期间2022.8月,并且保存提交审核之后重新计提折旧,这样才能保证当期固定资产的折旧等数据的准确性。
注意:结账之后也是不允许再录入结账期间之前的单据的。

二. 暂存的资产变更单是未来期间的

例如:当前期间是2022.8月,若这些暂存的资产变更单是未来期间的,因为不管单据的业务日期是当期还是未来期间还是为空,一旦单据形成,不管是任何状态,就会记录到后台计算表中,当期结账都会校验有单据未审核,不允许结账。建议是先按引入模板引出数据到EXCEL,等后面实际要入账的期间再导入到系统中。
(1)引出操作:资产变更列表——选项——引出——按引入模板引出数据

(2)引入操作:资产变更列表——选项——引入——引入

注意:引入也要勾选仅暂存,之前引出的数据状态是暂存的,引入时若不勾选仅暂存会提示引入失败,引入暂存的单据再在系统里修改详细内容或者在excel模板上维护好详细的内容再直接引入非暂存状态的单据也行。

【延伸阅读】
固定资产结账的前提和操作流程
固定资产采购的流程
固定资产变更如何操作

【备注】全文图片是在8.0.0.20221110版本上操作所附的截图