【业务场景】
折旧调整单生成总账凭证后,发现有误,但是不想调整模板,只想在总账直接修改凭证,但是无法修改,该如何处理

【操作步骤】

通过折旧调整单生成了累计折旧的凭证后,如果需要修改凭证分录上的科目我们可以在凭证查询中找到计提折旧的凭证,也可以通过折旧调整单联查凭证,将凭证反过账、反审核后修改凭证分录。具体步骤如下:
1、点击【固定资产】→【折旧管理】下的折旧调整单,在折旧调整单界面选择需要修改对应凭证分录的单据,在点击【凭证】→【查看总账凭证】;

2、在跳转到的凭证查询列表界面,如果该凭证已经审核、过账,需要先将凭证反审核、反过账,再双击打开凭证修改对应的凭证分录科目即可;

3.如果反过账和反审核总账凭证后,还是无法修改,需要检查下总账管理参数“业务系统生成的总账凭证允许修改”是否勾选,如果没有勾选,凭证分录会是锁定的,就无法修改。该参数具体解析详见链接:参数解析-总账-业务系统生成的总账凭证允许修改

【影响】

一般不建议修改业务单据生成的总账凭证,否则会引发业务系统和总账对账不平的问题,具体如下:
1、如果累计折旧科目是通过明细科目区分的资产类别而不是通过核算维度区分的,要修改累计折旧科目时,要求改的明细科目与资产卡片上的类别保持一致,否则会影响对账平衡;
2、如果是修改折旧费用科目,折旧费用科目下挂了核算维度为费用项目,修改费用科目后核算维度与资产卡片上的费用项目须保持一致,否则会出现在查询折旧费用分配表时,数据与总账不一致。

【备注】 

  1、以上解决方案适用于金蝶云星空企业版和标准版所有版本;

  2、全文图片是在云星空8.0.0.202202版本上操作