【概述】

系统中目前默认存在期初在产品成本调整单功能,而期末在产品成本调整单功能默认为灰度补丁状态,暂未发布至客户端,如需使用可参考下图进行发布。(基于版本8.2.0.202402)

【具体功能】

期末在产品成本调整单的功能和期初在产品成本调整单类似,仅是期初在产品成本调整单只能在期初调整,而期末调整单调整的是当期期末。

一般使用上述两种单据的业务场景为:工单已经结案了,依然挂着期末在产金额,无在产数量,或者是需要手工调整在产金额时使用。

正常工单(生产订单)结案后会自动把在产数量清空,如果在结案时工单存在未入库数量,则很可能期末会存在在产金额。此时需要用到期初在产品成本调整单或期末在产品成本调整单功能进行调整。不同的是,期末在产品成本调整单是在当期调整,期初在产品成本调整单一般是在下期期初才会生成调整。

下图是一个案例:生产订单在一月份进行下达领料,并且在一月份未做生产入库单,一月份操作了手工结案,此时期末在产中挂着在产金额,无在产数量,通过期末在产品成本调整单手工调整。具体操作是按照上述发布流程发布出来后,在产品成本核算—初始化—期末在产品成本调整单中,打开列表然后新增单据,新增单据后维护需要调整的工单会自动填写出调整金额等。

生产订单当期已结案无入库数量并且已领料

成本计算单展示

手工新增期末在产成本调整单,维护工单编号后,自动出现调整金额。

新增期末在产品成本调整单并且审核后成本计算单展示(显示隐藏列勾选期末调整金额)

另需要注意的是做了期末在产品成本调整单并且审核后,无法再进行成本计算,如果存在已经审核的期末在产品成本调整单成本计算会出现不通过。

另期末在产品成本调整单在8.2.0.202402版本后新增功能:结案工单批量生产。可以通过业务操作批量生成已结案工单的期末在产品成本调整单。

【后续处理】

期末在产品成本调整单做单完毕后,后续处理方式仅一种:生成凭证,无法像期初在产品成本调整单一样通过费用引入后重新分配给同车间的其他工单,因期末在产品成本调整单是产生在当期的计算结果之后,所以无法调整后再次进行引入重新计算。

账务处理:

        借:生产成本

          贷:主营业务成本