[排查思路]

建议打开存货核算明细报告,过滤该物料,将成本来源、成本赋值日期、凭证生成日期字段放出来。



可能的原因有如下:

一、出库序列单据的成本来源显示的是上游单据携带,举例:

1.跨组织销售,外部的销售出库单,成本来源是上游单据携带,不取加权平均价。



2.用户配置库存单据下推出库类单据(自定义单据转换)


用户在配置库存单据下推出库类单据时,根据系统特性,在核算过程中,出库单据会获取上游单据成本而不是取当期核算价格。通过勾选成本管理系统参数:不取源单成本,此种情况,出库单据不再获取上游单据成本,取当期核算价格作为出库价格。参考https://vip.kingdee.com/article/182419?productLineId=1&isKnowledge=2

二、出库序列单据的成本来源显示的是手工维护,举例:

其他出库单,在核算单据查询中手工维护了成本,然后重新核算的时候勾选了-出库核算不更新已修改成本的核算单据成本。


三、出库序列单据的成本来源显示的是暂估,举例:


1.存在嵌套领料的问题,生产领料的成本显示嵌套暂估,可以参考https://vip.kingdee.com/school/186149535003895296?productLineId=31

2.期初+本期入库序列的加权计算结果为0,出库核算勾选了零成本自动取价,系统会给出库序列0成本的单据暂估上价格。


四、出库序列单据凭证提前生成,成本固定,无法取到最新的加权平均价,举例:

下图存货核算明细报告中可以看到,其他出库单提前生成了凭证(凭证生成日期小于其他单据的成本赋值日期),后续入库序列又发生了新的业务,导致入库成本增加,因此其他出库单取不到最新的加权平均价。建议删除其他出库单的凭证,重新做核算。

Tips:关于成本来源的字段说明,可以参考:https://vip.kingdee.com/article/170160?productLineId=1