【概述】

费用核销单的凭证模板如何配置?

费用核销单一般是尾差核销和启用了费用报销系统参数“借款是否其他预付”的情况下生成,具体说明详见费用核销单生成的逻辑,下面针对以上两种业务场景分别演示费用核销单的凭证模板设置。

【业务场景】

某企业涉及已离职个人借款、未付款报销单尾差核销,并且勾选了费用报销系统参数“借款是否其他预付”产生了费用核销单,现在期末需要根据费用核销单生成凭证,发现没有费用核销单的凭证模板,需要增加费用核销单的凭证模板。

【操作步骤】

1、进入【财务会计】-【智能会计平台】-【凭证模板】,

2、点击【新增】,新增凭证模板,选择“来源单据”为“费用核销单”

然后将单据头上的关键信息,  描述、科目表、核算组织来源、凭证日期、凭证字维护好

因为涉及到已离职个人借款、未付款报销单尾差核销和借款为其他预付的业务场景涉及做账分录不一样,所以设置科目时需要按照【核销种类】区分设置一下分录生成条件,尾差核销的业务场景核销种类选择值为“尾差”,借款为其他预付的业务场景核销种类选择值为“应付冲预付”

然后设置分录类型、科目、方向、原币金额、本位币金额、摘要字段的取值信息,设置示例截图如下:

设置完凭证模板之后点击保存即可

【备注】

1、有关凭证模板设置的具体介绍:凭证模板如何设置

2、全文图片是在8.1.0.20230309版本上操作所附的截图