【排查步骤】

1、进入[合并报表]→[合并控制]→[持股比例]中检查是否已指定相应的权益类抵消分录模板和调整分录模板(仅权益类抵消分录和调整分录无法生成时才需检查这一步)

2、检查调整和抵消分录取数来源的个别报表或者抵消报表是否已经编制正确并已上报和接收

3、抵消分录模板和调整分录模板是否设置正确,项目编码、项目数据类型与取数来源中的item公式中的项目编码、项目数据类型是否一致;

4、内部事项是否已经进行了核对。

5、在抵消分录查询列表中将每页显示最大行数放大,检查是否抵消分录已生成但是在下一页;

具体抵消类型分录的排查可以按照以下截图步骤进行排查: