[应用场景]

借贷不平的集团调整分录禁止提交是指:在做集团调整分录,录入的集团调整分录借贷方不平,不管调整分录是自动生成还是手工新增的都不允许借贷方不平集团调整分录提交。

集团调整分录属于会计分录的一种,理论上是要满足有借必有贷、借贷必相等的会计原理。但集团调整分录不同于普通会计分录的一个重要地方是集团调整分录用于集团层面的调整,只影响合并报表数据,不影响个别报表数据。那么有时需要对合并报表做特殊调整,需要的分录刚好不平,勾选这个参数借贷不平的集团调整分录才不允许提交审核,否则就可以保存提交审核。

[具体解析]

借贷不平的集团调整分录禁止提交默认状态下是没有勾选的,并且是一个合并方案级参数,只对具体的合并方案生效;

1.不勾选此参数效果如下:

在集团调整分录-新增借贷不平的调整分录,点击保存的时候系统会提示是否继续,点击是就可以保存并提交审核,重算工作底稿数据会同步到工作底稿中。

2.勾选此参数的效果如下:

在集团调整分录-新增借贷不平的调整分录,点击保存的时候系统会提示是否继续,点击是就可以保存,但是提交的时候会强制校验借贷不平不允许提交

[备注说明]

以上操作都是在8.0.202006版本的操作截图,其他版本均适用