[概述]

合并方案中只有一家控股公司,其他公司都与控股控制在同一层合并范围内,同一范围内不同组织间固定资产的调拨产生的交易如何抵消,分录模板如何设置。

[具体解释]

固定资产交易抵消分录模板关键字段解释:

报表项目即取数方向:营业收入和营业成本取销售方,固定资产取购买方。

取数来源:默认取抵消表,收入和成本科目挂上与组织结构关联的核算维度如客户、供应商、组织机构等方便抵消表取数。也支持将取数来源改成取公式定义。

数据类型:营业收入和营业成本取累计数,固定资产项目取期末数。

借贷方向:营业收入和营业成本往做账的相反方向抵消,固定资产项目可以用差额倒挤。

[操作步骤]

步骤一:上报接收合并范围内所有组织的抵消报表,在内部事项查询-交易类-固定资产查看是否有数据,有数据代表有关固定资产的交易抵消数据上报接收成功。由于是一层合并范围,所有接收成功的组织数据都能在本层合并范围中可见。

步骤二:在抵消查询节点-自动生成-选择交易类,可以自动生成固定资产有关的交易抵消分录并提交审核。

[其他说明]

交易抵消-固定资产不提供内部事项核对方式,所以不需要进行内部事项核对,直接在抵消查询节点自动生成固定资产交易抵消分录。

[备注]

以上操作是在8.0.202209版本操作截图