[概述]

合并方案有多个层级,由于关联方之间的固定资产交易是平等交易关系,固定资产交易抵消只需要将关联方之间未实现的利润抵消即可,因此多层合并的固定资产交易抵消分录模板可以与一层合并的固定资产交易抵消分录模板相同,都是单体组织间的关系。

[操作步骤]

情景一:多层合并同一合并范围内不同组织固定资产交易抵消,

例如下图蓝海实业集团VS蓝海通讯公司

多层合并同一合并范围内不同组织固定资产交易可以视同为一层合并不同组织固定资产交易,操作步骤可以参考一层合并固定资产交易抵消操作步骤。具体可跳转链接:系统预置的交易类-固定资产抵消分录模板金额取值详细讲解(一层合并)

情景二:多层合并同一层级不同范围组织固定资产交易抵消。

如图所示:蓝海销售公司与蓝海电子商务有限公司属于同一层级,但是不同合并范围(可以理解为平行合并范围)。

蓝海销售公司是销售方,在销售方所在范围能看到固定资产交易抵消数据,但是不能在销售方所在范围生成抵消分录。

需要在同层级合并范围的直接上级范围进行交易抵消,如下图所示,两层合并范围直接上级是蓝海实业集团合并,可以在蓝海实业集团合并范围生成固定资产抵消分录。

情景三:多层合并不同层级组织固定资产交易抵消:

如图所示:金蝶蓝海实业集团与蓝海销售公司在不同层级

蓝海销售公司是销售公司(逆流交易),在蓝海销售公司所在层级能查看到固定资产交易抵消数据,但是不能自动生成固定资产交易抵消分录。

需要切换到两者的较高层级蓝海实业集团合并范围自动生成固定资产交易抵消分录。

[其他说明]

夸层级的两个组织固定资产交易,无论是顺流还是逆流交易,都需要在两者的较高层级自动生成交易抵消分录。

[备注]

以上操作是在8.0.20220922版本操作截图