【概述】

目前报表系统编制平台仍然采用电子表格编辑器,为逐步弱化电子表格的报表编制场所这一角色,我们将各类报表的定义和取数规则设置都提前到报表模板定义之前,提供独立的模板样式填充方案,在该方案中确定报表样式,填充的内容以及各表项的取数公式。该方案被保存和管理,可方便灵活的用于后期任意报表的定义。

【操作步骤】

业务场景1:固定样式模板样式方案(以资产负债表为例)

1.进入【报表】→【模板样式方案】,新增模板样式方案:

①报表类型:个别报表,样式类型:固定样式;

②报表项目页签中添加资产负债表的报表项目,由于资产负债表左边为资产项目,右边为负债+所有者权益项目,因此在负债项目第一个后面勾选“另起一行(列)填充”,填充时会另起一列。

③一般选择纵向填充;

④资产负债表一般列示期末数和年初数;⑤按照默认勾选即可

⑥取数公式为:Acct,“年初数”对应取数类型为“期初余额”(设置开始期间和结束期间均为1),“期末数”对应取数类型为“期末余额”

2. 进入【报表】→【报表模板】,在左侧选择相应组织,新增报表模板,输入模板名称,模板样式类型为“固定样式”;

3. 双击打开新增模板,点击【批量填充向导】,选择第一步新增的模板样式方案,进行填充,填充后会自动携带Fx公式和Item公式,其他格式可以自行调整。

业务场景2:动态样式模板样式方案(以应收账款按客户维度为例)

1. 新增模板样式方案, 报表类型:个人报表,样式类型:动态样式,

报告维度页签,添加客户维度,报表项目页签添加应收账款项目,数据类型为期末数,取数公式选择Acct,对应取数类型为期末余额

2.新增报表模板,模板样式类型为“动态样式”,双击打开新增的报表,依次进行 批量填充向导,然后再进行维度值填充;

因篇幅过长,建议以帖子形式查看

附收藏帖子:模板样式方案如何新增 / 模板样式方案生成自定义报表