【概述】

1、资产负债表的取数是否正确主要取决于公式设置是否正确,而科目余额表需要注意过滤条件期间的设置;
2、如果年中启用的账簿,年初数是根据科目初始数据录入界面录入的本年累计借/贷方金额及期初余额倒算出来的,因此科目初始数据录入时这三列的数据一定要根据实际业务录入;具体计算公式如下:
资产类:年初数=期初余额+本年累计贷方-本年累计借方
负债/所有者权益类:年初数=期初余额+本年累计借方-本年累计贷方
3、年初数指的是对应年度一月份的期初余额,所以当出现资产负债表的年初数与科目余额表对不上时,可以参考以下思路检查。

【排查思路】
1、例如应收票据的科目编码是1121,检查资产负债表应收票据的年初数公式是否为=Acct("","1121","C","",0,1,1),如果不是修改成与上述一致,科目编码根据您公司实际使用的科目编码为准即可;

2、科目余额表的过滤条件将年初数相关列勾选显示,并且币别注意选择【综合本位币】,详细设置见以下截图:

3、检查资产负债表中页签取数参数/公式取数参数中的账簿、年度是否是需要取数的账簿及年度;

[备注]以上解决方案适用于金蝶云星空企业版和标准版全版本