【问题描述】

利润表取不到财务费用-汇兑损益该如何排查?

【排查步骤】

1.利润表取不到某个科目的数据,科目余额表查询有数,那么可能是手工结转了损益导致的问题。可以把结转损益的凭证删除看下能不能取到数据,如果还是没有数据,就可能是日常凭证的问题,需要删除日常凭证重新手工新增。

2、手工结转损益时凭证摘要需要选择摘要库里面的摘要,且同时需要摘要库新增时勾选上不参与多栏账汇总,所以建议尽量使用系统结转损益。如果是日常凭证,就不能勾选这个参数。

3、如果科目余额表的数据跟利润表不一致,需要核对科目做账方向是否不准确,财务费用-汇兑损益是借方科目,那么日常凭证要做到借方,结转损益做到贷方,否则会导致科目余额表的本期发生不等于实际损益发生。    举例说明:财务费用-汇兑损益本期借方发生一笔100,后面发生了一笔负数-20做到了贷方20,结转损益结转到贷方80,这样会导致本期借贷方发生都是100,实际损益其实是80

4、其他排查步骤可参照:单体报表取不到数排查方法总结