【应用场景】
CR_AcctItem属于合并报表函数,主要获取某个合并方案下,某个核算组织对应报表项目的个别数。
这个函数主要用于合并报表模块下调整分录和权益抵消分录需要取已上报接收到合并范围的个别报表的报表项目数据;还可用于自定义的管理报表去取其他已生成的个别报表的数据;需要做外币折算的个别资产负债表的年初数为了和上年已折算报表的年末数保持一致,可通过设置CR_AcctItem跨报表取上一期折算后的个别报表的年初数

【取数公式设置】
1.合并方案:指需要取哪个合并方案下对应的报表。此项一般默认为空不填写,表示默认取当前报表的核算组织所对应合并范围的合并方案
2.核算组织:指需要取合并方案下哪个核算组织的报表数据。此项一般默认为空不填写,表示默认取当前报表的核算组织所对应报表的数据,如果要指定具体的核算组织,就要先选择了合并方案后,才能再选择此项
3.报表项目:指需要取对应报表的哪个报表项目的数据。此项需要根据实际取数的报表项目设置对应报表项目,可以选到一个报表项目,也可以通过F8选定项目范围,即“从××项目至××项目”的选择
4.周期:指需要取哪种周期类型的报表数据。系统提供了“日报(2)”、“月报(4)”、“季报(5)”、“半年报(6)”、“年报(7)”五种周期类型,此项一般默认为“月报(4)”,如果要取的报表周期类型是年报,此处就需要改为年报。
5.币别:是指取哪种币别的数据。此项一般默认为空不填写,为空则表示取新增报表时选定的币别
6.金额单位:是指报表模板的金额单位,有元、千元、万元等选择项
7.数据类型:是指要取哪种类型的项目数据。此项选择很重要,一定要和对应取数的报表的报表项目的项目公式的数据类型保持一致,才可以对应取到数据。常用的几个取数类型有:1表示取年初数;2表示取期末数;3表示取本期发生数;4表示取本年累计数
8.年度/开始期间/结束期间:用空(“”)或0列示示,则表示取报表当前年度和报表当前期间的数据;用负数列示,则表示相对年度和期间;用正数列示,则表示具体的年度和期间。具体举例说明:0,0,0表示取当前报表年度当前期间的报表数据;0,1,1表示取当前报表年度1期的报表数据;0,-1,-1表示取当前报表年度上一期的报表数据;-1,12,12 则表示去当前报表年度的上一年度12期报表的数据
11.调整:指要取调整前还是调整后的个别报表的数据。系统提供了“B 调整前”、“A 调整后”两种选项。此项一般默认取“B 调整前”的报表数据,如果有做报前调整的话,就要改为取“A 调整后”的数据
12.接收:指要取已接收还是为接收的个别报表的数据。系统提供了“N 未接收”、“Y 已接收”两种选项。此项一般默认取“N 未接收”的报表数据,如果需要控制只有个别报表上报到合并范围后,才能取数的话,就要改为取“Y 已接收”的数据

【取数公式应用举例】
1、案例一:运用于个别报表资产负债表外币折算后年初数的取数
个别报表资产负债表的年初数取上年已生成报表的期末数公式,可以直接用CR_AcctItem设置。以货币资金项目为例,公式为CR_AcctItem("","","1000.01","4","","","2","-1","12","12","B","N"),主要含义是取上一年12期报表1000.01报表项目的期末数到本期报表对应报表项目的年初数上,具体解析如下:
(1)合并方案和核算组织为空,可以直接按新增报表选定的核算组织去找对应期间已生成该组织的报表;
(2)"1000.01"表示要取货币资金报表项目的数据
(3)"4"表示取周期类型为月报的报表的数据
(4)"2"表示期末数,也就是要取去年12月份报表期末数作为本期报表的年初数
(5)"-1","12","12"表示取当前报表年度(2023年)上一年度(2022年)12期报表的数据

2、案例二:应用于调整分录的取数
合并报表成本法转权益法中,调整本年利润的调整分录中,投资收益报表项目就要取被投资公司利润表净利润(如果有少数固定损益,就要取归母的净利润报表项目)的本年累计数乘以持股比例,此时调整分录模板也可以用CR_AcctItem("","","6004","4","","","4","","","","B","")*ESP()这个取数公式去取个别报表的数据生成抵消分录。
CR_AcctItem公式的理解同上,此处不再赘述;ESP()表示持股比例

【注意事项】
CR_AcctItem报表函数只能取到在【财务会计】->【合并报表】->【报表模板】->【个别报表模板】路径下建的报表模板所生成的报表的数据;
如果是要取【财务会计】->【报表】->【报表模板】路径下建的报表模板所生成的报表的数据,就要AcctItem这个报表函数设置取数公式