【问题描述】

合并报表现金流量表新增上年同期累计数列,此时取数公式需要如何配置?

【解决方案】

一、情形一:现金流量表个别报表模板、工作底稿模板、抵消分录模板、抵消报表模板全部有设置“上年同期累计数”的项目数据类型,此时合并报表现金流量表“上年同期累计数”列不需要设置取数公式,只需要设置右上角的项目公式即可,项目公式要与个别报表、工作底稿中的报表项目编码、项目数据类型编码保持一致,如果不一致则会导致合并报表无法从工作底稿中取到正确的数据。

个别报表模板如何增加上年同期累计数详见:

个别报表现金流量表上年同期累计数取数公式如何设置?

二、情形二、现金流量表工作底稿模板、抵消分录模板、抵消报表模板未设置“上年同期累计数”的项目数据类型,此时合并报表现金流量表“上年同期累计数”需要使用合并报表取数函数ACCTITEMHBS取数。

上年同期累计数列取数公式可参考如下设置,例如“销售商品、提供劳务收到的现金”项目取数公式可以设置为“=AcctItemHbs("","","CI01.01.01","月报","","","4",-1,0,"A","N")”,该公式的含义是指取“销售商品、提供劳务收到的现金”上年同期合并报表上本年金额列的数据。

其他报表项目的公式只需要修改报表项目编码即可,如果希望快速填充取数公式,可以将系统预置现金流量表上期金额列的公式全部复制粘贴到上年同期累计数列,然后将公式=AcctItemHbs("","","CI01.01.01","月报","","","3",0,-1,"A","N")中的"3",0,-1批量替换成"4",-1,0即可。

【扩展知识】

合并现金流量表本年累计数取数公式和取数逻辑的详细介绍

【备注】全文图片是在8.1.0.20230921版本上操作所附的截图