[问题描述]

报表中已经设置了acct的取数公式,但是重算时,还是取不到数据,该如何排查?

[排查思路]

1、查询科目余额表对应报表取数期间的会计科目是否确认有发生业务;

2、检查报表界面的[公式取数参数/页签取数参数]中,账簿/年度/开始期间/结束期间设置是否是需要取数的账簿及月份;是否有勾选[ACCT取数时包括总账当前期间未过账凭证];

公式取数参数为空就默认取该报表模板对应的核算组织的账簿的数据

设置了公式取数参数,就按参数里设置的情况执行取数

3、针对利润表取不到数

(1)若是损益类科目取不到数据,检查取不到数据科目的凭证,是否使用了凭证摘要库,并且对应的摘要库勾选了[不参与多栏账汇总], 选中此选项,则摘要所在凭证分录不参与多栏账的汇总。 这样会导致利润表取不到数据,需要取消该参数的勾选;

检查路径:[财务会计]-[总账]-[基础资料]-[摘要库]

(2)如果不是,检查该科目的结转损益凭证是否是手工录入的,手工录入的结转损益凭证会导致利润表取不到数据,建议使用系统功能结转。

检查路径:[财务会计]-[总账]-[日常处理]-[凭证查询]:

(3)如果勾选了参数且同时运用了系统自动结转损益,则需检查利润表的取数公式的取数类型是否设置有误,例如,确认利息费用的凭证写成如下分录

借:银行存款 10
  贷:财务费用-利息收入 10

结转损益时,没有勾选参数“按科目余额的相反方向结转”,生成的结转分录是

借:本年利润 -10
贷:财务费用-利息收入 -10

这样在科目余额表显示本期发生额是0,本期实际损益发生额是-10,而客户利润表里的取数类型设置的是DF贷方发生额,就会取不到数

4.点击报表菜单栏-开始页面的“取数公式检查”按钮,看是是否为报表单元格某个格式有问题,会导致报表整体公式失效,如果检查有问题,根据提示修改为正确的公式。

可参照此链接:报表公式检查的正确姿势

 https://vip.kingdee.com/article/76988818880327936

[备注]以上排查思路适用于金蝶云星空企业版和标准版全版本