[问题描述]

新增报表时的期数,不一定与当前总账结账的期间数一致,可能要新增总账已结账期间的报表,或者新增总账还未结账的未来期间的报表,此类情况如何新增报表,并且新增的报表是否可以正常取数呢?

[解决方案和影响]

1.不论总账结账期间数在哪一期,均不会影响新增以前期间和未来期间报表的取数(故也无法控制总账不结账不允许出具当期报表),只要总账对应新增报表的期间有生成相关凭证,新增对应期间的报表时,勾选报表公式取数参数“包括总账当前期间未过账凭证”,均能正常取数。

例如:总账账簿001当前结账期间为2022年1期,但是总账已经完成了2022年2期的凭证录入,想要在总账不结账的情况下,新增2022年2期的报表,就只用新增报表时,选择期间数为2022年2期,同时勾选报表公式取数参数“包括总账当前期间未过账凭证”。新增报表的操作可参考此链接:如何新增报表

2.新增报表的期间可以不和总账结账的期间保持一致,但一般情况下,建议总账期末处理完毕之后再看报表的数据,这样查看的报表的数据才完整,具体原因如下:

(1)如果生成报表后,总账有修改过对应期间的凭证,那么已生成的对应期间的报表需要做数据重算后才可和总账数据保持一致;

(2)资产负债表的[未分配利润]项目如果取本年利润和利润分配的科目的期末余额的话,总账未结转损益的情况下资产负债表会不平;

[版本]该解释适用于金蝶云星空全版本。