报表acct取数函数应用和取数公式设置说明

栏目：云星空知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-23浏览：1

【应用场景】
Acct报表函数属于总账函数,主要用于个别资产负债表和利润表等需要直接取总账科目余额的报表,从总账科目余额表取数

【取数公式设置】
比如需要新增报表,取总账财务费用科目的本期借方发生额,可以使用该公式取数。
1、选择对应的格子之后点击fx,选择 ACCT进入到报表函数编辑界面

2、账簿可以不用选择,为空默认取核算组织的主账簿数据(没有主账簿只有副账簿的话取第一个创建的副账簿的数据),点击科目右边三个点进入选择科目

3、具体取科目什么类型的数据,可以点击取数类型根据需求进行选择:

参数值	名称	说明
C	期初余额	取科目的起始会计期间的期初数据。常用于资产负债表
JC	借方期初余额	取科目的起始会计期间期初借方数据。如期初数据为贷方数,则该项目为零。
DC	贷方期初余额	取科目的起始会计期间期初贷方数据。如期初数据为借方数,则该项目为零。
AC	期初绝对余额	取科目起始会计期间的期初借方类科目余额与贷方类科目余额之差。
Y	期末余额	取科目的结束会计期间的期末数据。常用于资产负债表
JY DY	借方期末余额贷方期末余额	取科目的结束会计期间的期末借方数据。如期末数据为贷方数,则该项目为零。取科目的结束会计期间的期末贷方数据。如期末数据未借方数,则该项目为零。具体解析参考链接:ACCT函数DY或JY取数逻辑

AY	期末绝对余额	取科目结束会计期间的期末借方类科目余额与贷方类科目余额之差。
JF	借方发生额	科目从起始期间至结束期间止,该期间的借方发生数额
DF	贷方发生额	科目从起始期间至结束期间止,该期间的贷方发生数额
JL	借方本年累计发生额	科目从第一期至结束期间止,该期间的借方发生数额
DL	贷方本年累计发生额	科目从第一期至结束期间止,该期间的贷方发生数额
SY SL	损益表本期实际发生额损益表本年实际发生额	取损益科目的本期实际损益发生额(取损益科目的业务凭证数据即非结转损益凭证数据) 取损益科目的本年实际损益发生额(取损益科目的业务凭证数据即非结转损益凭证数据) 具体解析参考链接:利润表中的sl、sy取数逻辑
TB	折合本位币年初余额	取科目起始会计期间某种币别的年初数据折合为本位币的金额
TC	折合本位币期初余额	取科目起始会计期间某种币别的期初数据折合为本位币的金额。
TJC	折合本位币借方期初余额	取科目起始会计期间某种币别的期初借方数据折合本位币的金额。如期初数据为贷方数,则该项目为零。
TDC	折合本位币贷方期初余额	取科目起始会计期间某种币别的期初贷方数据折合本位币的金额。如期初数据为借方数,则该项目为零。
TAC	折合本位币期初绝对余额	取科目起始会计期间某种币别的期初借方类科目余额与贷方类科目余额折合为本位币金额之差。
TY	折合本位币期末余额	取科目结束会计期间某种币别的期末数据折合为本位币的金额。
TJY	折合本位币借方期末余额	取科目结束会计期间某种币别的期末借方数据折合为本位币的金额。如期末数据为贷方数,则该项目为零。
TDY	折合本位币贷方期末余额	折合本位币贷方期末余额
TAY	折合本位币期末绝对余额	取科目结束会计期间某种币别的期末借方类科目余额与贷方类科目余额折合本位币金额之差
TJF	折合本位币借方发生额	科目从起始期间至结束期间止,该期间某种币别的借方发生数折合为本位币的金额
TDF	折合本位币贷方发生额	科目从起始期间至结束期间止,该期间某种币别的贷方发生数折合为本位币的金额
TJL	折合本位币借方本年累计发生额	科目从第一期至结束期间止,该期间某种币别的借方发生数折合为本位币的金额。
TDL	折合本位币贷方本年累计发生额	科目从第一期至结束期间止,该期间某种币别的贷方发生数折合为本位币的金额。
TSY	折合本位币损益表本期实际发生额	科目从起始期间至结束期间止,损益表记录的某种币别实际发生数折合为本位币的金额。
TSL	折合本位币损益表本年实际发生额	折合本位币损益表本年实际发生额
QB	年初结存数量	取科目的起始会计期间的年初结存数量。
QC	期初结存数量	取科目的起始会计期间的期初结存数量。
QY	期末结存数量	取科目的结束会计期间的期末结存数量。
QJF	当期收入数量	取科目从起始期间至结束期间止,该期间的收入数量(与科目方向相同方向的发生数量)。
QDF	当期发出数量	取科目从起始期间至结束期间止,该期间的发出数量(与科目方向相反方向的发生数量)。

4、币别为空默认取对应账簿的本位币数据

5、年度、开始期间、结束期间用空(“”)或0列示示,则表示取报表当前年度和报表当前期间的数据;用负数列示,则表示相对年度和期间;用正数列示,则表示具体的年度和期间。具体举例说明如下:
年初数通常可以表示为:C,0,1,1;
期末数通常可以表示为:Y,0,0,0;
上期期末数可以表示为:Y,0,-1,-1
取具体期间的期末数:Y,0,2,2 则表示取第2期报表的期末数