集团集中收付的应用场景主要分为以下两种:

1、集团总部收到客户一笔回款,对应多个事业部分别结算

2、集团总部收到客户集团总部一笔回款,对应多个客户集团下属子公司分别结算

也就是说,同一笔收款流水,可能对应不同的结算组织,或者客户。同理,对于一笔付款流水,也可能对应不同的结算组织或者供应商。这样的话,使用出纳管理的收付款单就无法解决该场景,因为结算组织和往来单位都在表头。

这种情况,建议使用资金模块的收款结算单、付款结算单。

使用收付款结算单的优势在于:

1、收、付款结算单录入时无需录入往来单位、结算组织,作为出纳员,只需要根据流水中的金额和对方单位录入并审核即可;

2、收、付款结算单审核之后可编辑结算明细页签,结算明细可根据不同的往来单位或者结算组织进行拆分确认,这一步不一定由出纳员操作,也可以由往来会计或者业务员进行处理;

3、收、付款结算单确认结算明细后,由结算明细下推收、付款单,收、付款单可正常与应收、应付核销。

系统内具体操作可以参考:资金管理_集团收款流程