[操作步骤]

案例:深圳销售公司(B)委托 蓝海销售总公司(A)为其代收代付。

1. B收款时,应收单下推收款单(或手工新增),结算组织为B,收款组织为A,此时内部账号必录,收款单审核后在收款组织A的收款单列表中可以看到;

2. 生成凭证,在A组织收款单列表中选中收款单,点击生[凭证]→[生成凭证]并且选择A,B两个组织的账簿,最后会在A,B账簿中分别生成一张凭证,并形成A,B的往来账;

3. B结算组织的应收单会与该收款单核销,如果收款单是下推生成的则自动关联核销,若是手工新增可以通过匹配核销或者特殊核销;

[说明]

1. 当收款组织与结算组织不一致时,需要填写内部账号,新增内部账号应注意:如果是在收付组织新增,则创建组织和使用组织为收款单上的收款组织,对应组织为结算组织;

2. 如果使用组织没有创建内部账号的权限,可由创建组织将内部账户分配到使用组织,该内部账号的使用组织会自动变成被分配的组织。