外部借款的收款如何制单

栏目：云星空知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-23浏览：1

外部借款的收款如何制单

【问题描述】

外部借款的收款如何制单

【业务场景】

企业涉及资金需求,需要向金融机构或者其他第三方借款用于筹集资金。那么就需要了解和掌握在云星空系统里的操作流程是怎样的。

【情景一】

1.业务场景
仅仅只是借款,不涉及往来对账。

2.解决方案
①手工新增一张其他业务收款单,往来单位类型选择其他往来单位、收款用途选择不计入往来的收款用途,见下图:

凭证分录:
借:银行存款
贷:短期借款/长期借款

②因不计入往来,不会影响往来对账,后续还款新增一张其他业务付款单处理即可。

【情景二】

1.业务场景
向第三方借款,同时挂往来账务

2.解决方案
①手工新增一张其他业务收款单,往来单位类型选择其他往来单位、收款用途选择计入往来的收款用途。
凭证分录:
借:银行存款
贷:其他应付款/长期应付款——其他往来单位
②后续还款,其他业务收款单下推其他业务收款退款单,录入和借款时冲红的分录即可。

③往来对账用业务报表对账需要单独设置,对账项目用应收款,对账期间只看本期减少这一列。见下图:

【备注】全文图片是在8.0.0.202208版本上操作所附的截图

本文2024-09-23 01:54:31发表“云星空知识”栏目。
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