学习课程整体链接：星空初级财务技术支持   预计学习时长：13小时30分钟

1 搭建总账需要的基础资料设置

1.1 设置核算体系

从不同的视角，账务处理的业务范围划分有所不同，不同的划分标准即形成不同的会计主体体系-核算体系，是对企业核算范围和口径的标准划分，可以根据管理需求不同划分多和核算体系，如法人会计核算体系和利润中心会计核算体系。

会计核算体系中的数据修改需要注意的事项：各业务模块未发生数据的前提下，是否建立账簿，发生过业务。

使用administrator登录系统，在【系统管理】-【组织机构】-新增核算组织，以及利润中心（利润中心必须设置所属法人组织）

1.2 协助您快速建立第一个账簿

新增账簿：总账模块-账簿-新增。       前置条件：设置审核好组织，角色权限，维护好核算体系，会计日历。

1.3 总账模块的基础资料怎么使用呢？

2 总账系统参数介绍

• 需要指定利润分配科目、本年利润科目，否则无法结转损益。

• 账簿余额方向与科目设置的余额方向相同，影响账簿的余额显示格式。（与余额方向相同则可能+也可能-,不勾则恒为+）

• 明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要：在明细分类账、核算维度明细账等账表，勾选则自动继承上条不为空摘要，否则显示第一条分录摘要。
  

• 明细账科目显示所有科目名称：控制是否显示明细科目的全部级次名称。

• 往来科目必须输入有业务编号：在录凭证或期初余额时必须录入业务编号。

• 结账时要求损益类科目余额为0：结账检查损益科目，为采用账结法的企业必须勾选。（表结法不需勾选）

• 不允许跨财务年度的反结账：控制反结账跨财务年度。

• 业务系统结账可与总账结账期间不一致：勾选则总账结账时不检查业务组织对应业务系统是否已经先于总账当前期间结账。

• 结账时不检查业务单据的凭证生成情况。

• 总账结账检查对账结果包含调整期凭证。

• 允许录入凭证的未来期间数。

• 凭证过账前必须审核

• 允许取消复核人与出纳复核人不一致

• 凭证中的汇率允许手工修改

• 凭证录入显示科目全名

• 凭证中现实科目的最新余额

• 每条凭证分录必须有摘要
  

• 银行存款科目必须输入结算方式和结算号

• 现金流量科目必须输入现金流量项目

• 凭证保存后自动指定现金流量

• 业务系统生成的总账凭证允许修改

• 维度录入时部门与员工不关联

3 Get总账初始化数据录入/引入的四种方法

初始化前提条件：添加好组织，设置了会计核算体系,建立账簿，设置总账参数，已设置好明细科目，科目挂好核算维度，核算维度的往来单位（涉及初始余额的）已进行添加，已按照准备好的科目及核算维度整理好待输入的科目初始余额。

3.1 科目初始数据录入

功能路径：总账-初始化-科目初始数据录入，

没有核算维度的，直接录入本年累计借方、本年累计贷方、期初余额；有核算维度的点核算维度的√右边的三个小点点进去里面录一下核算维度和本年累计借方、本年累计贷方。

年中启用的，可看到本年累计借方/累计贷方，实际损益发生额，都需要录入一下。现金流量初始数据在年中期用的时候也需要录入一下。

3.2 科目初始数据引入-使用数据工具引入

安装好数据引入工具后，可以使用数据引入工具进行初始数据引入，在EXCEL界面登录，数据引入工具汇总帖：

https://wenku.my7c.com/article/26405?channel_level=kdclub

3.3 科目初始数据引入-从外部文件引入

模板引入，可以批量引入多个账簿枯木所有币别的初始化数据，但科目核算维度的初始数据需要在科目的核算维度录入界面手工录入/或批量填充引入。

3.4 科目初始数据引入-从业务系统引入

前提条件：引入前需完成业务系统的初始化操作，且科目初始数据的凭证模板已完成配置。

4 扩展

1、基础资料和辅助资料的区别是什么？

2、什么情况下会出现总账期间与业务期间不一致的情况？

END