【业务场景】

银行账号勾选了“支持网银”,且金蝶云星空和银企平台连接是通的,在【财务会计】—>【出纳管理】—>【银行对账】—>【银行对账单】菜单栏下的业务操作下载银行对账时报错:银行账号[xx]首笔余额(xx)不等于上一期银行对账单[xx]的末笔余额(xx)+首笔发生额(xx),操作失败!

【原理解释】

下载银行对账单和导入银行对账单只是数据来源不同,但是在系统计算和校验的逻辑相同,所以可直接参照文档“导入银行对账单报错:银行账号[x]首笔余额(x)不等于上一期银行对账单[x]的末笔余额(x)+首笔发生额(x),操作失败!”

【排查步骤】

一、从星空系统原理角度排查

下载银行对账单和导入银行对账单在系统计算和校验的逻辑相同,可直接参照文档“导入银行对账单报错:银行账号[x]首笔余额(x)不等于上一期银行对账单[x]的末笔余额(x)+首笔发生额(x),操作失败!”

二、从银企角度排查

如果从“一、从星空系统原理角度排查”后,发现没有问题,那可继续按下思路排查

1.结合版本信息,检查该银行账号的银行账户交易明细查询的流水的排序方式

(1)如果金蝶云星空是7.7.0.202111(含)以上版本

①原因分析:7.7.0.202111(含)以上版本,下载银行对账按银行传给银企的流水的顺序排序,同时也支持银行账号勾选参数“倒序下载对账单“,如果银行传的流水本身是正序排序,而银行账号误勾选了参数“倒序下载对账单“,下载银行对账单也会有此报错,目前暂时只发现光大银行需要勾选此参数,其他银行不需要勾选

②解决方案:取消勾选银行账号“倒序下载对账单”的参数即可

(2)如果金蝶云星空是7.5.1.202008(含)到7.7.0.202111(不含)版本

①原因分析:7.5.1.202008(含)之后版本,下载银行对账单不再根据流水的“交易时间”去排序,而改为按银行传给银企的流水的顺序排序,但是有的银行传给银企的流水是倒序,如果拿第一笔金额去和上一张银行对账单的余额做判断,下载银行对账单时就又会报错,目前发现下载光大银行的流水,是倒序排序的,如下图显示

 注:银行账户交易明细查询的数据来源是银企平台的交易明细,如果怕星空的查询不准,也可直接登录银企平台去查询交易明细的排序的情况

②解决方案:如果是此原因导致的报错,建议将金蝶云星空升级到至少7.7.0.202111(含)以上版本,并将该银行账号勾选参数“倒序下载对账单“后,再下载银行对账单,或者从银行拿到excel版本的银行对账单,在excel里调整流水排序后,再手工导入银行对账单

(3)如果金蝶云星空版本是7.5.1.202008之前版本

①原因分析:7.5.1.202008之前版本,云星空下载银行对账单时会根据流水的“交易时间”去排序的,但是部分银行的流水会按实际到账日期排序,如果月底延迟到账就会跨月,对账单的流水就会有部分排序不一样,导致上一张对账单的最后一笔余额和下一次下载的第一笔金额不一致,从而产生此报错,目前发现的主要是下载招行银行的对账单会出现此情况

②解决方案:如果是此原因导致的报错,建议将金蝶云星空升级到至少7.5.1.202008(含)以上版本,或者从银行拿到excel版本的银行对账单,在excel里调整流水排序后,再手工导入银行对账单

(4)如果以上3点都排查了,可检查下银行流水排序和银企的流水排序是否一致

如果是银行那边的流水排序本身有问题导致,可联系银行的技术人员处理;如果发现银行的流水排序没有问题,而是银企这边部分流水排序有问题导致(如下截图20210104 15:36:40同时付款了两笔付款单,但是银行的流水反映的152.27元的付款在先,5元的付款在后,而银企这边反回来的交易明细是5元的付款在先,152.27元的付款在后,导致在星空这边下载流水的时候报错),可提单至金蝶总部处理

2.检查删除了银行对账单,电子对账单是否有同步删除

①原因分析:由于8.0.0.202203(含)之后版本,实现了“自动下载对账单执行计划支持同一天多次重复下载”,如果用户中途删除了银行对账单,系统电子对账单没有自动删除,这样再次下载的时候银行对账单时,就会有下图的报

②解决方案:将版本升级到8.1.0.20230112(含)以上版本,此版本已实现删除银行对账单同步自动删除电子对账单,升级后的版本不会在出现此问题。但是升级前已经下载的电子对账单,仍需手工删除,去bos设计器将电子对账单的删除、反审核按钮放出来,对应的操作插件先取消,手动反审核后再删除,要删除电子对账单建议提单至金蝶总部处理

3.检查银企的交易明细是不是部分流水的余额为空

如果是银企的交易明细部分流水的余额为空,也会导致此校验出现问题,此时需要先确认下银行的流水本身余额是否为空,如果银行的流水为空,就找银行处理;如果银行给的流水不为空,但是银企这边流水的余额为空,可以提单至金蝶总部分析

【相关文档】

如果银行账号没有勾选“支持网银”,通过手工导入银行对账单方式导入的对账单报错可参考链接:导入银行对账单报错:银行账号[x]首笔余额(x)不等于上一期银行对账单[x]的末笔余额(x)+首笔发生额(x),操作失败! https://vip.kingdee.com/article/433431164490243072

【备注】全文图片是在8.1.0.20230309版本上操作所附的截图