【问题概述】

应收票据收发存明细表背书/质押业务的票面结存是负数的原因分析

【原因分析】

1、出纳模块启用时,有一部分的应收票据是之前收进来的还未到期结算,需要录到系统的应收票据里面,直接新增 了应收票据,没有关联期初收款单,也没勾选参数“期初”

2、正常期间的应收票据,应收票据列表的选项中审核自动生成应收票据的参数改成了“否”,导致未自动生成关联的收款单,或者设置票据审核自动生成收款单“是”,但关联的收款单未审核,或删除了收款单。

【解决办法】

1、看票据收票所在的期间是什么期间,所在期间出纳是否已结账,如已结账,是否可以反结账;票据是否已结算,如果已结算是否可以取消结算?

如都可以的话,出纳反结账、应收票据取消处理后再反审核票据,重新修改票据。

修改改方式:如果是期初的票据且不需要关联收款单,则勾选上“期初标识”并审核,再重新做背书

如果是这个票据需要关联收款单(后续收款单可以去和应收单进行核销),勾选票据列表选项里面审核自动生成收款单的参数,重新再审核一下应收票据,关联的收款单也审核,再重新背书或者贴现

2、如果票据是很早之前的没勾期初的标识也没有关联收款单,出纳既不可以反结账,票据也不能取消处理不能反审核,则可以到现在期间新增一笔收款单,结算方式选择承兑汇票,再关联一下票据流水号

【备注】全文图片是在8.1.0.202309版本上操作所附的截图