【问题描述】

购买/赎回理财产品如何在出纳模块编制业务单据

【操作步骤】

1.说明

目前星空企业版/标准版,暂时无标准的单据处理该购买/赎回理财产品的业务场景

建议如下变通处理

2.具体处理方案

①购买理财产品,可以新增付款申请单下推付款单; 也可以直接新增付款单

a.单据类型可以选择其他业务付款申请(也可以在单据类型列表复制其他业务付款申请)

补充:以下是如何复制单据类型操作

b.付款用途需要选择未勾选计入往来,一般购买理财产品无需计入往来科目(其他应付账款等科目),建议新增一个付款用途

c.付款申请单其他的字段按照实际选择,然后保存提交审核,下推付款单

d.付款单需要生成对应的凭证

②赎回理财产品

可以直接从付款单下推付款退款单,然后按照新增选择对应的字段,也可以新增收款单,去体现,均可(付款退款单和收款单需要生成凭证)

a.从付款单下推付款退款单,并且付款退款单需要生成凭证 (优点:与原本的单据存在关联关系,方便查询)

b.新增收款单,单据类型同样选择其他业务收款单或者新增一个单据类型也可以

注意收款用途也建议新增一个(不勾选计入往来)(与原付款单无关联)

3.总结

整体流程:付款申请单→付款单→付款退款单

或者是付款申请单→付款单 或者新增收款单

【备注】全文图片是在8.2.0.20240229版本上操作所附的截图