【问题概述】

余额调节表的进入路径和使用说明

【解决方案】

1、进入路径:财务会计-出纳管理-银行对账-余额调节表

2、使用说明

银行存款勾对时,会自动生成银行存款勾对记录,勾对日期是指的操作银行存款对账时,点击勾对时的那个日期

银行存款勾对后,就可以点击余额调节表进行查看,看企业账和银行账是否一致,有哪些未达账项

(1)余额调节表的过滤界面有两个日期,一个是截止业务日期,一个是截止勾对日期

截止业务日期:指的要查看的企业方银行存款、银行方对账单的相关单据上的截止日期是什么,比如截止2023.9.30星空出纳模块做了收发退款等等出纳单据,也2023.9.30前的银行对账单也都导入完毕了,此时查看截止2023.9.30日的余额调节表

截止勾对日期:是指的企业的出纳模块做了出纳收付款退款等等单据,银行对账单中也按格式导入了系统的【银行对账单】,将企业和银行的账做【银行存款对账】,相关的单据的业务日期虽然是属于2023年9月份的,但是勾对是2023.10.16日才全部做完的,那勾对截止日期应该选择2023.10.16

(2)余额调节表过滤界面的参数“显示未达项目明细”,则未达项目中会显示出具体的单据编号,可按此去分别检查星空出纳模块的流水账日记账和银行对账单

(3)余额调节表未达账项显示的最新逻辑

显示未达账项的条件(3条是或者的关系)

①未勾对 

②已勾对 且 银行存款勾对记录的“勾对日期”大于余额调节表的“截止勾对日期/勾对日期”
③已勾对 且 银行存款勾对记录的“勾对日期”小于等于余额调节表的“截止勾对日期/勾对日期” 且 银行存款勾对记录的”最大业务日期“大于等于余额调节表的“截止业务日期/截止日期”

【备注】全文图片是在8.1.0.202309版本上操作所附的截图