【业务场景】

固资资产卡片生成凭证时,为借:固定资产  贷:银行存款  该笔业务影响了总账银行存款的减少,但是由于不是出纳模块的单据,无法登账到银行存款日记账中,导致出纳期末对账的时候无法对账平衡

[解决方案]

将来源固定资产模块的凭证手工引入出纳模块的手工日记账登账到银行存款日记账即可。由于引入手工日记账“来源系统”字段是默认锁定的,只能引入来源总账的凭证,所以需要参照以下步骤放开引入手工日记账“来源系统”的锁定,让其可以引入来源固定资产系统生成的银行和现金相关的凭证。

 [操作步骤]

参考链接:引入日记账的来源系统如何设置可以其他系统如固定资产系统的数据https://vip.kingdee.com/article/299993290597103872