【概述】 

资金调拨单主要处理企业子公司或利润中心之间的资金拆借业务,主要包括以下功能:

1.不同组织之间的银行存款资金拆借

 (1)支持子公司或利润中心资金拆借的计息业务

 (2)支持子公司或利润中心资金拆借后,还本金和还利息的功能。

主要步骤为:新增资金调拨单→计提利息→资金调拨还款,具体可参考链接【 资金调拨单_金蝶云.星空V7.5 https://vip.kingdee.com/school/5347】

2.不同组织之间的内部账户资金拆借

(1)支持资金内部账号资金拆借

(2)支持收付内部账号资金拆借

具体可以参照:资金调拨单的三种用法 https://vip.kingdee.com/article/171703

补充:内部账户的应用介绍

资金收支两条线模式——资金组织下开设内部账户https://vip.kingdee.com/school/209817277011947008

事业部统收统支模式——收付组织下开设内部账户https://vip.kingdee.com/school/209817614284320256

3.组织间的票据调拨业务处理:https://vip.kingdee.com/school/3046