【问题描述】

出纳模块反结账的前提和操作步骤?

【前提】

①操作用户需有出纳模块反结账的权限;

②如果出纳系统参数勾选了【反结账校验总账结账状态】,那么需要总账期间在出纳模块反结账后的日期,比如总账结账到23年6月份了,出纳模块需要从23年6月份反结账到23年5月份,就需要先将总账反结账到5期之后出纳模块才可以反结账。

③反结账后的结账日期不能小于所有核算体系下对应的核算组织的所有账簿的启用期间。比如该组织账簿启用期间是23年1期,出纳模块就不能反结账到22年12期了,最多反结账到23年1期。

【影响】

系统反结账后,将取消被反结账期间的余额数据,并可以调整被反结账期间的业务数据。

【操作步骤】

1.依次点击【财务会计】-【出纳管理】-【出纳管理反结账】,双击进去,如下图:

2、选择需要反结账的组织,勾选之后点击反结账即可。

【备注】

以上图片是在金蝶云星空8.1.0.20230112版本上操作所附的截图。