【业务场景】

出纳管理录入银行存款和现金期初的前提和流程?

【操作步骤】

如果组织机构出纳模块启用期前,这个组织的总账账簿上库存现金和银行存款科目是有余额的,为了总账和出纳模块保持一致,则出纳模块这边需要录初始化数据,即现金期初和银行存款期初。

一、现金期初

现金期初录了累计数,现金日记账现金日报表等过滤界面勾选显示本年累计数,可显示出来

二、银行存款期初

银行存款期初上录了累计数,则银行存款日记账、银行存款日报表等报表上勾选显示本年累计,可把这部分的数取进去

【备注】全文图片是在8.1.0.20230921版本上操作所附的截图