【概述】

收付款单币别和结算币别/汇率和结算汇率的应用场景

【应用场景】

当实际收付币别和往来结算币别不一致时,通过维护收付款单等出纳单据的币别和结算币别实现上述需求。

【详细描述】

收款单和付款单的币别和结算币别/汇率和结算汇率的应用场类似,以下以收款单为例进行说明

举例:假设销售订单初始下订单的时候维护的是人民币,后续出库一直到应收单,都是人民币的币别,并且该币别字段是不允许修改的,但是实际最后收到的是美元的货款,这种场景下要如何操作

1.币别和结算币别

币别会影响日记账流水的币别,代表直接银行收付的币别,结算币别是和往来核销的币别,不影响流水。

根据以上举例,在应收单下推收款单时,可以修改收款单的币别为美元,结算币别灰显锁定为人民币,参与和应收单人民币金额的往来核销

假设当结算方式是电汇,对应的银行存款日记账会根据收款单的币别显示对应的金额:美元

2.汇率和结算汇率

汇率:携带对应币别在汇率体系中维护的汇率换算

结算汇率:携带对应结算币别在汇率体系中维护的汇率换算

这两个汇率字段默认锁定,会默认携带汇率体系维护的汇率,若要手工修改汇率,可以在出纳管理参数放开可修改的参数

举例:手工新增收款单,本位币是人民币,结算币别是香港元,币别是美元,当前日期汇率:人民币/美元=6.5342,美元/人民币=0.8359,假设应收金额是10000港币

对应汇率体系汇率

在不考虑任何手续费等情况下的计算逻辑

【延伸阅读】

参数解析-出纳管理-出纳管理业务单据的汇率允许手工修改 https://vip.kingdee.com/article/462784464716745472

汇率体系的作用 https://vip.kingdee.com/article/433431122496835584

不同币别如何进行应收收款/应付付款手工核销 https://vip.kingdee.com/article/466771250678047232

[备注]全文图片是在8.1.0.20230921版本上操作所附的截图