【业务场景】

销售员和客户签订销售订单,需要预收定金后再给客户发货,后续发货确认应收可以自动和预收款核销,每笔收款可以按销售订单管理,并且如何实现该流程下的销售开票处理。

【案例描述】

 您和客户谈好了按订单的30%预收后发货开票。

 1.新增销售订单,维护好客户、物料、价格等信息后,在收款计划页签勾选预收,修改应收比例,可以设置控制环节。

 维护好预收款计划后,需要点击新增行,系统会自动填充剩余金额的收款计划,确保整单收款计划应收金额合计等于整单价税合计。

 需要注意,没有设置控制环节的情况,订单的实际是否已收款将不会影响订单下推发货通知单或销售出库单。

2.当控制环节选择了发货且勾选了按实际预收控制发货时,下推到发货通知单保存时,订单关联累计发货通知单金额大于累计预收金额时,不允许保存。

 需要注意,控制环节为发货或出库时才可以勾选按实际预收控制发货。当控制环节为发货时只对发货通知单生效,销售订单直接下推销售出库单不受该控制影响,如果流程上没有管控必须从销售订单→发货通知单→销售出库单,建议将控制环节设置为出库,在销售出库单上控制。

  部分下推收款单后重新下推发货通知单,满足订单关联累计发货通知单金额大于累计预收金额时发货通知单允许保存提交审核下推。

3.发货通知单下推销售出库单后下推到应收单,应收单与收款单会自动核销。

4.当控制环节设置发货,但没有勾选了按实际预收控制发货时,需要预收的实收金额之和等于应收金额之和才能下推。部分下推或关联了收款单也不支持下推发货通知单。

5.销售预收需要开票:

分为两种业务模式,如果应收款管理模块启用了暂估冲回模式,财务应收单相当于发票,此时需要用销售订单下推财务应收单(一定要选择先开票业务,避免字段反写等问题,非先开票业务的单据转换是用于不出库直接下推应收单的):

如果没有启用暂估冲回模式,则是用销售订单直接推销售发票或者销售增值税专用发票:

【说明】

 以上的步骤就是预收业务的操作过程,具体系统操作可参考以下链接: 

 出纳管理_销售订单预收流程

 相关内容学习可参考以下链接:

销售订单关联的预收金额没有完全核销可以释放出来吗?

如何处理“先开票后出库”业务:https://vip.kingdee.com/questions/15982/answers/21202

【备注】本文图片是在8.2.0.20240229版本上操作所附的截图