【业务场景】
我财务直接在总账手工录入凭证,特别是现金或银行科目的凭证,这些凭证如何和出纳业务模块衔接,使得总账和业务模块对账平衡呢?此时就用到出纳模块的引入日记账功能,把总账手工做的现金和银存凭证引入到出纳日记账中,实现总账和出纳对账平衡。

那么,只要引入了凭证到手工日记账就一定能平衡吗?
NO,关键是要保证引入的手工日记账日期和凭证日期一致才能对账平衡,如何能让手工日记账的日期和凭证一致,且看以下详细分析!

【操作步骤】
1、在星空主界面,依次点击【财务会计】→【出纳管理】→【手工日记账】

2、在引入日记账之前我们需要先进行【凭证登账设置】

凭证登账设置列表,系统无设置预置方案,需要新增一个凭证登账设置方案,在新增方案时,关键的设置-日期。
日期有系统日期和凭证日期

【说明】
系统日期
1、当出纳模块的结账期间和系统日期一致,比如当前系统日期是2024年2月份,出纳模块当前期间也是在2月份,在引入2月份凭证时选择系统日期,那么引入生成的手工日记账日期也是在2月份;

2、当出纳模块的结账期间和系统日期不一致,如果当前系统日期是2月份,出纳模块结账期间在1月份,引入1月份的凭证时,手工日记账的日期就会变成是2月份,此时会出现手工日记账的业务日期和凭证日期不一致,影响出纳对账平衡。

凭证日期
1、当出纳模块的结账期间和系统日期一致,当前系统日期是2月份,出纳模块当前期间也是在2月份,在引入2月份的凭证时选择凭证日期,那么引入生成的手工日记账日期也是在2月份;

2、当出纳模块的结账期间和系统日期不一致,当前系统日期是2月份,出纳模块结账期间在1月份,引入1月份的凭证时选择凭证日期,引入生成的手工日记账日期就会取凭证日期为1月份,此时能保证出纳和总账对账平衡。

建议:凭证登账设置中的日期选择【凭证日期】

【备注】
1、以上解决方案适用于金蝶云星空企业版和标准版所有版本;
2、全文图片是在云星空8.2.0.20231109版本上操作