【问题描述】

正负数应付单合并下推付款申请单，报错：可下推的金额合计需要大于0，如下图所示：

【场景介绍】

• 业务场景及原因分析：

       部分采购退料单生成负数应付单，与采购入库单生成的正数应付单，多张单据合并下推付款申请单时可能出现此报错。由于付款申请单金额必须大于0，因此正负数应付单需要满足单据转换规则，分组策略的单据分组依据字段，多张单据的分组依据字段相同时，且合并后金额大于0才能正常下推付款申请单。出现此提示是因为多张单据不满足合并条件，导致负数应付单单独生成付款申请单时报错。

       系统预置的单据转换规则，单据分组依据字段如下截图，可先排查正负数应付单的分组依据字段是否相同。

【解决方案】

出现这样的提示是由于多张单据不满足单据分组依据字段相同的条件，此时无法合并下推，可通过手工核销方式，正负数应付单匹配/特殊核销后，正数应付单再下推剩余付款申请解决。

一. 主要步骤

1. 依次进入【财务会计】-【应付款管理】-【应付付款手工核销】界面，过滤出正负数应付单。

2. 勾选该正负数应付单，点击手工匹配核销。若不满足匹配核销方案，可勾选“应付付款特殊核销合并产生核销记录”，再点击手工特殊核销。

二. 详细操作

1. 打开应付付款手工核销界面

      路径：【财务会计】-【应付款管理】-【应付付款手工核销】

2. 应付过滤出对应的单据    

     点击“应付过滤”按钮，过滤界面通过往来单位类别等过滤条件筛选出对应单据，再勾选正负数应付单，点击“手工匹配核销”。核销完成后，使用正数的应付单，再下推剩余金额的付款申请单即可。

3. 若匹配核销提示不满足核销关系，实际需要冲销，可进行特殊核销处理

    特殊核销需先在“应付款管理参数”中修改特殊核销的金额范围。核销时，勾选“应付付款特殊核销合并产生核销记录”，再点击手工特殊核销。核销完成后，使用正数的应付单，再下推剩余金额的付款申请单即可。

【注意事项】

• 若不满足单据转换规则的分组依据条件字段，不建议直接删除预设字段，再去强制合并下推。此操作可能会影响单据自动核销，或者报表取数分析等。

【备注】以上解决方案适用于金蝶云星空企业版和标准版全版本