业务应付单（金额100.00）下推采购发票（金额120.00）后，发票审核前操作了存货关账，由于应付跟发票存在金额差异，审核发票后根据核销金额的差异自动生成应付调整单（金额20.00）。由于存货已关账，此时自动生成的应付调整会自动取到下个会计期间的第一天。 根据凭证模板配置，应付无需生成凭证，采购发票需要生成会计凭证【借：应付账款 金额：120】。 期末核对应付账款科目时，使用业务报表对账（取：应付款明细表），业务报表借方仅取到金额100.00，导致对账不平衡。 本次针对新增应付单、核销自动生成的应付调整单的业务日期做了优化，若应付单上游源单为空，或有源单但是无需参与存货核算，生成的应付调整单的业务日期，不再校验存货是否已关账，统一按照设置的参数生成对应日期的单据。

发布版本：V8.2

上线日期：2024-01-04

补丁号：PT-154002

新特性介绍

• 不参与存货核算的【业务应付】，与【采购发票单】开票核销后，生成的应付调整单业务日期取消存货关账判断
• 未勾选计入采购成本的【费用业务应付单】，与【进项费用发票】开票核销后，生成的调整单业务日期取消存货关账判断
• 手工新增的应付单无需参与存货核算的，审核取消存货关账校验

操作指引

1成本管理模块》存货核算》操作存货关账（2014.01期关账）

2应付管理模块》新增标准应付单，价税合计100.00，业务日期指定：2014.01.20，审核后下推采购发票2014.01.28，价税合计：120.00，完成审核；

3应付款管理模块》查询核销后自动生成的应付调整单，价税合计：20.00，日期：2014.01.28（调整单日期指定是跟随发票）

特性效果展示

1、不参与存货核算的应付单，开票核销生成调整单业务日期优化

存货已关账，手工新增的业务应付单业务日期在存货关账日期，并且下推审核发票，业务日期不再自动调整

2、参与存货核算的应付单，开票核销生成调整单业务日期保持不变

采购入库单业务日期2014.02.28，操作存货关账。再下推的业务应付单，业务日期2014.02.28，审核提示存货已关账不允许再审核应付单

3、暂估模式下，暂估冲回单业务日期的优化，下个版本支持