[概述]cloud由于架构限制应收应付没有期末调汇功能。

wise产品因为需要做期末调汇,所以应收应付反结账是要求删除本期单据的凭证、反核销,以及本期所有的业务要求反处理,基于这样严谨的反结账要求下才可以做期末调汇,因为期末调汇的时候要生成期末调汇的小计,最后反写到单据余额里面,同时要求核销和调汇的顺序不能错乱,否则容易导致账龄以及核销的数据问题。

而cloud产品对应收应付的反结账放开了限制,那么就不能通过这种期末调汇反写单据余额的方式了,只有针对已实现业务进行调汇(系统参数里面勾选上启用计算已实现的汇兑损益参数),就是应收收款或者应付付款核销的时候根据应收单与收款单的汇率差异或者是应付单与付款单的差异生成调汇单。

cloud总账是有期末调汇功能的,在这种逻辑下我们业务报表对账也只支持原币对账,不支持综合本位币对账。目前20年11月份及之后的补丁,为了满足客户使用应收明细表跟总账本位币的对账需要,有加了一个隐形功能,过滤条件上勾选上[显示综合本位币小计],且显示隐藏列和分组汇总选上结算组织,那么综合本位币小计是会根据结算组织总账当期的期末调汇时的调汇汇率*原币余额计算综合本位币小计的数据,可以实现跟总账手工对账的效果。