[问题描述] 

暂估费用应付单全部到票和部分到票的操作方式 

[场景描述] 

暂估费用应付单,一张用于记录未到票的费用的单据,实际业务场景里当费用部分到票和完全到票是如何操作的呢,需要注意什么呢? 

[解决方案] 

费用暂估应付单和费用财务应付单是根据金额核销,只要金额没有完全下推,就可以继续下推财务费用应付单,注意下推时的单据转换不要选错(要选择:暂估费用应付推财务费用应付分录)。

 场景一、部分到票 

部分到票,根据实际到票的金额下推费用财务费用应付单,下推财务费用应付单时修改单据实际的不含税金额和税额即可,费用应付单开票核销与数量无关,只和金额有关。

场景二、完全到票 

1.到票金额大于等于费用暂估应付单:

费用暂估应付单完全下推财务费用应付单即可;

 2.到票实际金额小于费用暂估应付单,多余的费用暂估应付单金额不需要再开票:

费用暂估应付单下推财务费用应付单,修改费用财务应付单的不含税金额和税额,勾选单据明细表的已完全到票字段即可,此时产生和费用暂估应付单一样的负数金额冲回单,对暂估金额进行完全冲回。  

如下举例:费用暂估应付单100元,实际到票40元,剩余60元不需要开票