【问题描述】

应付单与预付单不能匹配核销。

【排查步骤】

1、检查是否存在以下两种情况,导致在“应付付款手工核销”界面过滤不出来单据,也没有参与“应付付款核销”的向导核销。

a、应付单与付款单(预付)是否已经完全核销,可分别查看应付单和付款单的付款记录/核销记录。

b、付款单(预付)是否由采购订单下推,或者手工新增付款单(预付)已关联了采购订单号,同时勾选了应付款管理系统参数:已被订单完全关联的预付付款单,仅允许自动核销。 

参数说明:已被订单关联的预收或预付,不参与手工核销

2、单据不满足“手工核销方案”的核销关系。

应付单和付款单(预付)进行匹配核销,由于系统的核销方案默认未勾选该核销关系,因此匹配核销会有此提示。

3、单据不满足“手工核销方案”的匹配项目。

3.1若是组织间结算清单生成的应收/应付单 和 收/付款单匹配核销有此提示,可能是核销方案中匹配项目的“核算体系”字段不一致导致:

组织间结算因为存在在不同核算体系下结算情况,因此生成的应收应付单都会携带核算体系字段。手工新增的收付款单的会计核算体系为空,所以核销时不匹配“核算体系”这一项目。

处理方式:
a、手工新增的收付款单就需要将会计核算体系字段放开可以修改,手工维护与应收应付单一致的核算体系即可匹配核销。
b、应付付款手工核销界面,勾选“应付付款特殊核销合并产生核销记录”,进行“手工特殊核销”。(超过金额差异范围需修改“应付款管理参数”)
c、若只存在一个核算体系,可取消核销方案的“核算体系”匹配项目。参考:应收应付核销取消按照会计核算体系匹配核销

3.2检查核销方案里的“匹配项目”勾选的字段,所勾选匹配核销的单据,对应字段值是否一致。若存在自定义字段作为匹配项目,注意检查单据字段是否相同。

【备注】全文图片是在8.2.0.20240104版本上操作所附的截图。