【熊说星空银企】银行账号（待完善补充中）

栏目：云星空知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-16浏览：1

1.字段

建议给字段分组，每个字段对应什么功能区

序号	字段	可填内容	支持版本	说明
1	创建组织			创建当前银行账号基础资料的业务组织
2	使用组织			使用当前银行账号基础资料的业务组织。
3	银行账号			录入企业的银行账号。
4	开户银行			录入当前银行账号对应的开户银行。
5	账户名称			录入当前银行账号对应的账户名称。
6	账户收支属性	收支、收入、支出		默认为收支。不支持自定义枚举项按收支属性设置默认银行账号
7	银行地址			显示当前银行账号开户银行的地址信息。
8	开户银行联行号			录入联行号。系统中主要应用在网上银行，非必录。
9	银行
10	国别
11	省
12	城市
13	地区			录入地区名。系统中主要应用在网上银行，非必录。
14	账户地区码			录入地区码。系统中主要应用在网上银行，非必录。
15	账户地区名
16	内部账户
17	备注
18	账号类型			不支持自定义枚举项移动销售-销售收款选择银行账号，账号类型为”支付宝“，“微信”的银行账号提示“门店信息错误，请先进行门店映射”
19	聚合收款商户号
20	授权密码
21	对公账号
22	币别
23	支持网银			如果勾选，则银行账号取网银的余额
24	登录配置编号
25	银行版本
26	选择银行版本信息
27	默认账号			如果勾选，收付款单结算方式为银行业务类的默认加载该银行账号
28	支持BBC分销门户显示
29	支持导入负余额对账单
30	启用智能对账
31	支持自动下载电子回单		V7.7	勾选参数后，执行计划，自动下载电子回单时，包含该银行账号。不勾选参数，则执行计划不包含该银行账号。
32	支持自动下载当天电子回单		V7.7	勾选参数后，执行计划，自动下载电子回单时，会自动下载当天+前3天的电子回单，不勾选参数时，仅下载前3天的，不下载当天。是否支持下载当天电子回单，需和银行确认。
33	倒序下载对账单		V7.7	下载对账单时，按时间倒序排列后再下载，主要适用特定银行，如光大银行。
上划规则（资金管理模块功能）
1	资金上划
2	上划方式	全额上划/定额上划/留底上划/手工
3	上划定额
4	留底余额
5	最小上划金额
透支策略银行账号支持设置付款额度控制，允许透支银行账号里面的透支策略，额度内允许透支是怎么用的？/银行账号允许负数余额该如何控制？
1	禁止透支/额度内允许透支		V7.6.0.202105
2	透支额度		V7.6.0.202105

1.2控件

银行账号默认为分配型基础资料，同一个银行账号可以分配给多个组织使用。

银行账号分配路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【基础资料】—>【银行账号】—>业务操作—>分配

银行账号基础资料控制策略设置请参见基础管理帮助手册的相关章节。

支持同步到银企平台。

1.3基础资料管控策略

管理企业自己的银行账号

默认采用分配型的控制策略，支持多个收付组织共同使用同一个银行账号，以满足同一个法人下面多个收付组织使用相同银行账号的应用场景。

多个收付组织共用同一个银行账号时，系统支持跨组织取数进行银行存款对账处理。

新增银行账号选择不到新增的组织

如果没有购买出纳管理模块，在基础资料中仍然可以维护【银行账号】资料，由于银行账号为分配型基础资料，需检查： 1.在基础资料控制策略中，该组织是否作为创建组织创建了基础资料控制策略； 2.该用户在该组织下是否有新增银行账号的权限；

分配下来的银行账号不能修改？

分配下来的基础资料能否修改受基础资料控制策略影响，对应的控制策略中设置字段携带且不可修改，则需要在创建组织中进行修改。

多个组织共用一个银行账号如何设置

业务场景：连锁型商店统一由总部银行账户收款，没有自己独立的银行账户。

银行账号默认为分配型，可以将同一个银行账号分配给其他组织使用，在银行存款日记账查询时，可以只查询当前组织使用该银行账号的收付款明细；
在银行存款对账时，是以银行账号进行对账，此时不区分组织，可以由总部统一导入银行对账单，然后在银行存款对账界面通过结算组织查看每个组织在该银行账号下的银行存款流水记录。
在账务处理上，每个门店可以用自己的收付款单生成凭证，同时将该凭证转存至法人账簿。