【概述】

其他应付单只能与业务类型为“其他业务”的付款单进行匹配核销,若新增预付款是采购业务付款单(业务类型:采购业务),则无法匹配核销,可使用特殊核销处理。

【操作步骤】

一、在【应付付款手工核销】中过滤出其他应付单和采购业务付款单,修改“本次核销金额”为相同金额,勾选“应付付款特殊核销合并产生核销记录”,点击“手工特殊核销”,系统会自动生成“应付核销单”。

若核销错误等原因需要取消核销,可根据单据联查“付款记录”/“核销记录”,在勾选点击“反操作”,系统会自动删除应付核销单。

二、若新增的预付单,是【其他业务付款单】,付款用途选择了“其他预付款”的。满足核销方案的可以正常手工匹配核销,也会产生应付核销单。

【备注】以上解决方案适用于金蝶云星空企业和标准版全版本。